平安惠泽纯债A(004825) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1010元 | 1.3870元 |
| 2026-08-27 | 1.1011元 | 1.3871元 |
| 2026-08-26 | 1.1017元 | 1.3877元 |
| 2026-08-25 | 1.1019元 | 1.3879元 |
| 2026-08-24 | 1.1019元 | 1.3879元 |
| 2026-08-21 | 1.1014元 | 1.3874元 |
| 2026-08-20 | 1.1014元 | 1.3874元 |
| 2026-08-19 | 1.1018元 | 1.3878元 |
| 2026-08-18 | 1.1023元 | 1.3883元 |
| 2026-08-17 | 1.1018元 | 1.3878元 |
| 2026-08-14 | 1.1016元 | 1.3876元 |
| 2026-08-13 | 1.1016元 | 1.3876元 |
| 2026-08-12 | 1.1005元 | 1.3865元 |
| 2026-08-11 | 1.1006元 | 1.3866元 |
| 2026-08-10 | 1.1014元 | 1.3874元 |
| 2026-08-07 | 1.1004元 | 1.3864元 |
| 2026-08-06 | 1.0996元 | 1.3856元 |
| 2026-08-05 | 1.0994元 | 1.3854元 |
| 2026-08-04 | 1.0996元 | 1.3856元 |
| 2026-08-03 | 1.0989元 | 1.3849元 |
| 2026-07-31 | 1.0989元 | 1.3849元 |
| 2026-07-30 | 1.0985元 | 1.3845元 |
| 2026-07-29 | 1.0973元 | 1.3833元 |
| 2026-07-28 | 1.0975元 | 1.3835元 |
| 2026-07-27 | 1.0977元 | 1.3837元 |
| 2026-07-24 | 1.0977元 | 1.3837元 |
| 2026-07-23 | 1.0974元 | 1.3834元 |
| 2026-07-22 | 1.0969元 | 1.3829元 |
| 2026-07-21 | 1.0968元 | 1.3828元 |
| 2026-07-20 | 1.0968元 | 1.3828元 |
| 2026-07-17 | 1.0968元 | 1.3828元 |
| 2026-07-16 | 1.0968元 | 1.3828元 |
| 2026-07-15 | 1.0969元 | 1.3829元 |
| 2026-07-14 | 1.0969元 | 1.3829元 |
| 2026-07-13 | 1.0967元 | 1.3827元 |
| 2026-07-10 | 1.0967元 | 1.3827元 |
| 2026-07-09 | 1.0966元 | 1.3826元 |
| 2026-07-08 | 1.0965元 | 1.3825元 |
| 2026-07-07 | 1.0965元 | 1.3825元 |
| 2026-07-06 | 1.0964元 | 1.3824元 |
| 2026-07-03 | 1.0961元 | 1.3821元 |
| 2026-07-02 | 1.0962元 | 1.3822元 |
| 2026-07-01 | 1.0961元 | 1.3821元 |
| 2026-06-30 | 1.0966元 | 1.3826元 |
| 2026-06-29 | 1.0969元 | 1.3829元 |
| 2026-06-26 | 1.0964元 | 1.3824元 |
| 2026-06-25 | 1.0962元 | 1.3822元 |
| 2026-06-24 | 1.0959元 | 1.3819元 |
| 2026-06-23 | 1.0958元 | 1.3818元 |
| 2026-06-22 | 1.0961元 | 1.3821元 |