平安惠泽纯债A(004825) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0965元 | 1.3825元 |
| 2026-06-04 | 1.0966元 | 1.3826元 |
| 2026-06-03 | 1.0965元 | 1.3825元 |
| 2026-06-02 | 1.0966元 | 1.3826元 |
| 2026-06-01 | 1.0965元 | 1.3825元 |
| 2026-05-29 | 1.0962元 | 1.3822元 |
| 2026-05-28 | 1.0960元 | 1.3820元 |
| 2026-05-27 | 1.0956元 | 1.3816元 |
| 2026-05-26 | 1.0953元 | 1.3813元 |
| 2026-05-25 | 1.0950元 | 1.3810元 |
| 2026-05-22 | 1.0948元 | 1.3808元 |
| 2026-05-21 | 1.0947元 | 1.3807元 |
| 2026-05-20 | 1.0946元 | 1.3806元 |
| 2026-05-19 | 1.0944元 | 1.3804元 |
| 2026-05-18 | 1.0942元 | 1.3802元 |
| 2026-05-15 | 1.0940元 | 1.3800元 |
| 2026-05-14 | 1.0938元 | 1.3798元 |
| 2026-05-13 | 1.0937元 | 1.3797元 |
| 2026-05-12 | 1.0935元 | 1.3795元 |
| 2026-05-11 | 1.0933元 | 1.3793元 |
| 2026-05-08 | 1.0931元 | 1.3791元 |
| 2026-05-07 | 1.0930元 | 1.3790元 |
| 2026-05-06 | 1.0930元 | 1.3790元 |
| 2026-04-30 | 1.0929元 | 1.3789元 |
| 2026-04-29 | 1.0929元 | 1.3789元 |
| 2026-04-28 | 1.0928元 | 1.3788元 |
| 2026-04-27 | 1.0927元 | 1.3787元 |
| 2026-04-24 | 1.0928元 | 1.3788元 |
| 2026-04-23 | 1.0928元 | 1.3788元 |
| 2026-04-22 | 1.0927元 | 1.3787元 |
| 2026-04-21 | 1.0924元 | 1.3784元 |
| 2026-04-20 | 1.0922元 | 1.3782元 |
| 2026-04-17 | 1.0920元 | 1.3780元 |
| 2026-04-16 | 1.0918元 | 1.3778元 |
| 2026-04-15 | 1.0918元 | 1.3778元 |
| 2026-04-14 | 1.0918元 | 1.3778元 |
| 2026-04-13 | 1.0918元 | 1.3778元 |
| 2026-04-10 | 1.0917元 | 1.3777元 |
| 2026-04-09 | 1.0917元 | 1.3777元 |
| 2026-04-08 | 1.0917元 | 1.3777元 |
| 2026-04-07 | 1.0916元 | 1.3776元 |
| 2026-04-03 | 1.0912元 | 1.3772元 |
| 2026-04-02 | 1.0908元 | 1.3768元 |
| 2026-04-01 | 1.0907元 | 1.3767元 |
| 2026-03-31 | 1.0906元 | 1.3766元 |
| 2026-03-30 | 1.0905元 | 1.3765元 |
| 2026-03-27 | 1.0901元 | 1.3761元 |
| 2026-03-26 | 1.0901元 | 1.3761元 |
| 2026-03-25 | 1.0899元 | 1.3759元 |
| 2026-03-24 | 1.0898元 | 1.3758元 |