平安惠泽纯债A(004825) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1097元 | 1.3957元 |
| 2026-10-15 | 1.1090元 | 1.3950元 |
| 2026-10-14 | 1.1088元 | 1.3948元 |
| 2026-10-13 | 1.1086元 | 1.3946元 |
| 2026-10-12 | 1.1084元 | 1.3944元 |
| 2026-10-09 | 1.1080元 | 1.3940元 |
| 2026-10-08 | 1.1079元 | 1.3939元 |
| 2026-09-30 | 1.1077元 | 1.3937元 |
| 2026-09-29 | 1.1083元 | 1.3943元 |
| 2026-09-28 | 1.1076元 | 1.3936元 |
| 2026-09-24 | 1.1077元 | 1.3937元 |
| 2026-09-23 | 1.1068元 | 1.3928元 |
| 2026-09-22 | 1.1065元 | 1.3925元 |
| 2026-09-21 | 1.1058元 | 1.3918元 |
| 2026-09-18 | 1.1043元 | 1.3903元 |
| 2026-09-17 | 1.1037元 | 1.3897元 |
| 2026-09-16 | 1.1036元 | 1.3896元 |
| 2026-09-15 | 1.1033元 | 1.3893元 |
| 2026-09-14 | 1.1029元 | 1.3889元 |
| 2026-09-11 | 1.1027元 | 1.3887元 |
| 2026-09-10 | 1.1030元 | 1.3890元 |
| 2026-09-09 | 1.1029元 | 1.3889元 |
| 2026-09-08 | 1.1028元 | 1.3888元 |
| 2026-09-07 | 1.1027元 | 1.3887元 |
| 2026-09-04 | 1.1022元 | 1.3882元 |
| 2026-09-03 | 1.1019元 | 1.3879元 |
| 2026-09-02 | 1.1016元 | 1.3876元 |
| 2026-09-01 | 1.1014元 | 1.3874元 |
| 2026-08-31 | 1.1011元 | 1.3871元 |
| 2026-08-28 | 1.1010元 | 1.3870元 |
| 2026-08-27 | 1.1011元 | 1.3871元 |
| 2026-08-26 | 1.1017元 | 1.3877元 |
| 2026-08-25 | 1.1019元 | 1.3879元 |
| 2026-08-24 | 1.1019元 | 1.3879元 |
| 2026-08-21 | 1.1014元 | 1.3874元 |
| 2026-08-20 | 1.1014元 | 1.3874元 |
| 2026-08-19 | 1.1018元 | 1.3878元 |
| 2026-08-18 | 1.1023元 | 1.3883元 |
| 2026-08-17 | 1.1018元 | 1.3878元 |
| 2026-08-14 | 1.1016元 | 1.3876元 |
| 2026-08-13 | 1.1016元 | 1.3876元 |
| 2026-08-12 | 1.1005元 | 1.3865元 |
| 2026-08-11 | 1.1006元 | 1.3866元 |
| 2026-08-10 | 1.1014元 | 1.3874元 |
| 2026-08-07 | 1.1004元 | 1.3864元 |
| 2026-08-06 | 1.0996元 | 1.3856元 |
| 2026-08-05 | 1.0994元 | 1.3854元 |
| 2026-08-04 | 1.0996元 | 1.3856元 |
| 2026-08-03 | 1.0989元 | 1.3849元 |
| 2026-07-31 | 1.0989元 | 1.3849元 |