平安惠泽纯债A(004825) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0834元 | 1.3694元 |
| 2025-12-17 | 1.0831元 | 1.3691元 |
| 2025-12-16 | 1.0825元 | 1.3685元 |
| 2025-12-15 | 1.0825元 | 1.3685元 |
| 2025-12-12 | 1.0841元 | 1.3701元 |
| 2025-12-11 | 1.0855元 | 1.3715元 |
| 2025-12-10 | 1.0842元 | 1.3702元 |
| 2025-12-09 | 1.0834元 | 1.3694元 |
| 2025-12-08 | 1.0824元 | 1.3684元 |
| 2025-12-05 | 1.0828元 | 1.3688元 |
| 2025-12-04 | 1.0825元 | 1.3685元 |
| 2025-12-03 | 1.0845元 | 1.3705元 |
| 2025-12-02 | 1.0863元 | 1.3723元 |
| 2025-12-01 | 1.0873元 | 1.3733元 |
| 2025-11-28 | 1.0874元 | 1.3734元 |
| 2025-11-27 | 1.0865元 | 1.3725元 |
| 2025-11-26 | 1.0870元 | 1.3730元 |
| 2025-11-25 | 1.0882元 | 1.3742元 |
| 2025-11-24 | 1.0895元 | 1.3755元 |
| 2025-11-21 | 1.0895元 | 1.3755元 |
| 2025-11-20 | 1.0900元 | 1.3760元 |
| 2025-11-19 | 1.0902元 | 1.3762元 |
| 2025-11-18 | 1.0907元 | 1.3767元 |
| 2025-11-17 | 1.0906元 | 1.3766元 |
| 2025-11-14 | 1.0901元 | 1.3761元 |
| 2025-11-13 | 1.0902元 | 1.3762元 |
| 2025-11-12 | 1.0906元 | 1.3766元 |
| 2025-11-11 | 1.0900元 | 1.3760元 |
| 2025-11-10 | 1.0897元 | 1.3757元 |
| 2025-11-07 | 1.0892元 | 1.3752元 |
| 2025-11-06 | 1.0897元 | 1.3757元 |
| 2025-11-05 | 1.0911元 | 1.3771元 |
| 2025-11-04 | 1.0909元 | 1.3769元 |
| 2025-11-03 | 1.0910元 | 1.3770元 |
| 2025-10-31 | 1.0907元 | 1.3767元 |
| 2025-10-30 | 1.0888元 | 1.3748元 |
| 2025-10-29 | 1.0878元 | 1.3738元 |
| 2025-10-28 | 1.0880元 | 1.3740元 |
| 2025-10-27 | 1.0860元 | 1.3720元 |
| 2025-10-24 | 1.0853元 | 1.3713元 |
| 2025-10-23 | 1.0860元 | 1.3720元 |
| 2025-10-22 | 1.0865元 | 1.3725元 |
| 2025-10-21 | 1.0864元 | 1.3724元 |
| 2025-10-20 | 1.0853元 | 1.3713元 |
| 2025-10-17 | 1.0863元 | 1.3723元 |
| 2025-10-16 | 1.0841元 | 1.3701元 |
| 2025-10-15 | 1.0829元 | 1.3689元 |
| 2025-10-14 | 1.0832元 | 1.3692元 |
| 2025-10-13 | 1.0830元 | 1.3690元 |
| 2025-10-10 | 1.0816元 | 1.3676元 |