平安惠泽纯债A(004825) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.0854元 | 1.3714元 |
| 2026-01-30 | 1.0852元 | 1.3712元 |
| 2026-01-29 | 1.0853元 | 1.3713元 |
| 2026-01-28 | 1.0854元 | 1.3714元 |
| 2026-01-27 | 1.0851元 | 1.3711元 |
| 2026-01-26 | 1.0854元 | 1.3714元 |
| 2026-01-23 | 1.0851元 | 1.3711元 |
| 2026-01-22 | 1.0849元 | 1.3709元 |
| 2026-01-21 | 1.0849元 | 1.3709元 |
| 2026-01-20 | 1.0848元 | 1.3708元 |
| 2026-01-19 | 1.0848元 | 1.3708元 |
| 2026-01-16 | 1.0847元 | 1.3707元 |
| 2026-01-15 | 1.0847元 | 1.3707元 |
| 2026-01-14 | 1.0847元 | 1.3707元 |
| 2026-01-13 | 1.0847元 | 1.3707元 |
| 2026-01-12 | 1.0846元 | 1.3706元 |
| 2026-01-09 | 1.0845元 | 1.3705元 |
| 2026-01-08 | 1.0845元 | 1.3705元 |
| 2026-01-07 | 1.0844元 | 1.3704元 |
| 2026-01-06 | 1.0844元 | 1.3704元 |
| 2026-01-05 | 1.0844元 | 1.3704元 |
| 2025-12-31 | 1.0843元 | 1.3703元 |
| 2025-12-30 | 1.0843元 | 1.3703元 |
| 2025-12-29 | 1.0843元 | 1.3703元 |
| 2025-12-26 | 1.0844元 | 1.3704元 |
| 2025-12-25 | 1.0843元 | 1.3703元 |
| 2025-12-24 | 1.0843元 | 1.3703元 |
| 2025-12-23 | 1.0844元 | 1.3704元 |
| 2025-12-22 | 1.0839元 | 1.3699元 |
| 2025-12-19 | 1.0840元 | 1.3700元 |
| 2025-12-18 | 1.0834元 | 1.3694元 |
| 2025-12-17 | 1.0831元 | 1.3691元 |
| 2025-12-16 | 1.0825元 | 1.3685元 |
| 2025-12-15 | 1.0825元 | 1.3685元 |
| 2025-12-12 | 1.0841元 | 1.3701元 |
| 2025-12-11 | 1.0855元 | 1.3715元 |
| 2025-12-10 | 1.0842元 | 1.3702元 |
| 2025-12-09 | 1.0834元 | 1.3694元 |
| 2025-12-08 | 1.0824元 | 1.3684元 |
| 2025-12-05 | 1.0828元 | 1.3688元 |
| 2025-12-04 | 1.0825元 | 1.3685元 |
| 2025-12-03 | 1.0845元 | 1.3705元 |
| 2025-12-02 | 1.0863元 | 1.3723元 |
| 2025-12-01 | 1.0873元 | 1.3733元 |
| 2025-11-28 | 1.0874元 | 1.3734元 |
| 2025-11-27 | 1.0865元 | 1.3725元 |
| 2025-11-26 | 1.0870元 | 1.3730元 |
| 2025-11-25 | 1.0882元 | 1.3742元 |
| 2025-11-24 | 1.0895元 | 1.3755元 |
| 2025-11-21 | 1.0895元 | 1.3755元 |