平安惠泽纯债A(004825) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0965元 | 1.3825元 |
| 2026-07-07 | 1.0965元 | 1.3825元 |
| 2026-07-06 | 1.0964元 | 1.3824元 |
| 2026-07-03 | 1.0961元 | 1.3821元 |
| 2026-07-02 | 1.0962元 | 1.3822元 |
| 2026-07-01 | 1.0961元 | 1.3821元 |
| 2026-06-30 | 1.0966元 | 1.3826元 |
| 2026-06-29 | 1.0969元 | 1.3829元 |
| 2026-06-26 | 1.0964元 | 1.3824元 |
| 2026-06-25 | 1.0962元 | 1.3822元 |
| 2026-06-24 | 1.0959元 | 1.3819元 |
| 2026-06-23 | 1.0958元 | 1.3818元 |
| 2026-06-22 | 1.0961元 | 1.3821元 |
| 2026-06-18 | 1.0960元 | 1.3820元 |
| 2026-06-17 | 1.0959元 | 1.3819元 |
| 2026-06-16 | 1.0953元 | 1.3813元 |
| 2026-06-15 | 1.0952元 | 1.3812元 |
| 2026-06-12 | 1.0952元 | 1.3812元 |
| 2026-06-11 | 1.0953元 | 1.3813元 |
| 2026-06-10 | 1.0958元 | 1.3818元 |
| 2026-06-09 | 1.0960元 | 1.3820元 |
| 2026-06-08 | 1.0963元 | 1.3823元 |
| 2026-06-05 | 1.0965元 | 1.3825元 |
| 2026-06-04 | 1.0966元 | 1.3826元 |
| 2026-06-03 | 1.0965元 | 1.3825元 |
| 2026-06-02 | 1.0966元 | 1.3826元 |
| 2026-06-01 | 1.0965元 | 1.3825元 |
| 2026-05-29 | 1.0962元 | 1.3822元 |
| 2026-05-28 | 1.0960元 | 1.3820元 |
| 2026-05-27 | 1.0956元 | 1.3816元 |
| 2026-05-26 | 1.0953元 | 1.3813元 |
| 2026-05-25 | 1.0950元 | 1.3810元 |
| 2026-05-22 | 1.0948元 | 1.3808元 |
| 2026-05-21 | 1.0947元 | 1.3807元 |
| 2026-05-20 | 1.0946元 | 1.3806元 |
| 2026-05-19 | 1.0944元 | 1.3804元 |
| 2026-05-18 | 1.0942元 | 1.3802元 |
| 2026-05-15 | 1.0940元 | 1.3800元 |
| 2026-05-14 | 1.0938元 | 1.3798元 |
| 2026-05-13 | 1.0937元 | 1.3797元 |
| 2026-05-12 | 1.0935元 | 1.3795元 |
| 2026-05-11 | 1.0933元 | 1.3793元 |
| 2026-05-08 | 1.0931元 | 1.3791元 |
| 2026-05-07 | 1.0930元 | 1.3790元 |
| 2026-05-06 | 1.0930元 | 1.3790元 |
| 2026-04-30 | 1.0929元 | 1.3789元 |
| 2026-04-29 | 1.0929元 | 1.3789元 |
| 2026-04-28 | 1.0928元 | 1.3788元 |
| 2026-04-27 | 1.0927元 | 1.3787元 |
| 2026-04-24 | 1.0928元 | 1.3788元 |