平安惠泽纯债A(004825) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 23.38亿 | 21.62亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 37.52亿 | 34.32亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 22.29亿 | 20.45亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 26.01亿 | 23.53亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 16.69亿 | 15.35亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 16.23亿 | 14.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.46亿 | 14.74亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 15.88亿 | 13.98亿元 | -- |