平安惠泽纯债A
(004825.jj ) 平安基金管理有限公司
基金经理崔宁基金类型债券型成立日期2017-07-14总资产规模1.33亿 (2026-03-31) 基金净值1.0948 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.98% (1462 / 7297)
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平安惠泽纯债A(004825) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-01-16

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-01-162025-01-160.02 元23.53亿4,705.75万1.81%1.81%
2024-07-252024-07-250.0452 元14.35亿6,487.28万3.99%6.99%
2024-01-252024-01-250.034 元13.98亿4,752.96万2.99%
2023-06-132023-06-130.011 元22.08亿2,428.81万0.98%0.98%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。