中欧红利优享灵活配置混合C (004815.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-04-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1690元 (2025-12-18) 基金经理蓝小康管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.35% (1261 / 8938) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧红利优享灵活配置混合A |
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中欧红利优享灵活配置混合C(004815) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.05元 | 71.70亿 | 34.93亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.74元 | 46.06亿 | 26.50亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.61元 | 26.78亿 | 16.64亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.50元 | 15.66亿 | 10.43亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.59元 | 16.06亿 | 10.12亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.47元 | 18.04亿 | 12.31亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.30亿 | 8.92亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.25元 | 10.01亿 | 8.03亿元 | -- |