中欧红利优享灵活配置混合C(004815) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.72元 | 36.09亿 | 20.95亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.06元 | 74.18亿 | 36.10亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.19元 | 89.87亿 | 41.12亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.05元 | 71.70亿 | 34.93亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.74元 | 46.06亿 | 26.50亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.61元 | 26.78亿 | 16.64亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.50元 | 15.66亿 | 10.43亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.59元 | 16.06亿 | 10.12亿元 | -- |