中欧红利优享灵活配置混合C (004815.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理蓝小康基金类型混合型成立日期2018-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8239元 (2026-07-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率10.67% (2544 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧红利优享灵活配置混合(004814) |
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中欧红利优享灵活配置混合C(004815) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.8239元 | 2.1990元 |
| 2026-07-06 | 1.8546元 | 2.2297元 |
| 2026-07-03 | 1.8219元 | 2.1970元 |
| 2026-07-02 | 1.7802元 | 2.1553元 |
| 2026-07-01 | 1.7333元 | 2.1084元 |
| 2026-06-30 | 1.7229元 | 2.0980元 |
| 2026-06-29 | 1.7627元 | 2.1378元 |
| 2026-06-26 | 1.7304元 | 2.1055元 |
| 2026-06-25 | 1.7672元 | 2.1423元 |
| 2026-06-24 | 1.7905元 | 2.1656元 |
| 2026-06-23 | 1.8184元 | 2.1935元 |
| 2026-06-22 | 1.8831元 | 2.2582元 |
| 2026-06-18 | 1.8435元 | 2.2186元 |
| 2026-06-17 | 1.8988元 | 2.2739元 |
| 2026-06-16 | 1.9077元 | 2.2828元 |
| 2026-06-15 | 1.9442元 | 2.3193元 |
| 2026-06-12 | 1.9203元 | 2.2954元 |
| 2026-06-11 | 1.8754元 | 2.2505元 |
| 2026-06-10 | 1.8936元 | 2.2687元 |
| 2026-06-09 | 1.9070元 | 2.2821元 |
| 2026-06-08 | 1.9098元 | 2.2849元 |
| 2026-06-05 | 1.9144元 | 2.2895元 |
| 2026-06-04 | 1.9226元 | 2.2977元 |
| 2026-06-03 | 1.9432元 | 2.3183元 |
| 2026-06-02 | 1.9529元 | 2.3280元 |
| 2026-06-01 | 1.9470元 | 2.3221元 |
| 2026-05-29 | 1.9262元 | 2.3013元 |
| 2026-05-28 | 1.8903元 | 2.2654元 |
| 2026-05-27 | 1.9210元 | 2.2961元 |
| 2026-05-26 | 1.9461元 | 2.3212元 |
| 2026-05-25 | 1.9310元 | 2.3061元 |
| 2026-05-22 | 1.9270元 | 2.3021元 |
| 2026-05-21 | 1.9273元 | 2.3024元 |
| 2026-05-20 | 1.9433元 | 2.3184元 |
| 2026-05-19 | 1.9553元 | 2.3304元 |
| 2026-05-18 | 1.9636元 | 2.3387元 |
| 2026-05-15 | 1.9965元 | 2.3716元 |
| 2026-05-14 | 2.0230元 | 2.3981元 |
| 2026-05-13 | 2.0532元 | 2.4283元 |
| 2026-05-12 | 2.0715元 | 2.4466元 |
| 2026-05-11 | 2.0735元 | 2.4486元 |
| 2026-05-08 | 2.0666元 | 2.4417元 |
| 2026-05-07 | 2.0774元 | 2.4525元 |
| 2026-05-06 | 2.0715元 | 2.4466元 |
| 2026-04-30 | 2.0603元 | 2.4354元 |
| 2026-04-29 | 2.0829元 | 2.4580元 |
| 2026-04-28 | 2.0448元 | 2.4199元 |
| 2026-04-27 | 2.0399元 | 2.4150元 |
| 2026-04-24 | 2.0538元 | 2.4289元 |
| 2026-04-23 | 2.0521元 | 2.4272元 |