中欧红利优享灵活配置混合C (004815.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-04-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1486元 (2025-12-12) 基金经理蓝小康管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.24% (1328 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧红利优享灵活配置混合A |
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中欧红利优享灵活配置混合C(004815) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.1486元 | 2.4211元 |
| 2025-12-11 | 2.1196元 | 2.3921元 |
| 2025-12-10 | 2.1358元 | 2.4083元 |
| 2025-12-09 | 2.1231元 | 2.3956元 |
| 2025-12-08 | 2.1628元 | 2.4353元 |
| 2025-12-05 | 2.1667元 | 2.4392元 |
| 2025-12-04 | 2.1320元 | 2.4045元 |
| 2025-12-03 | 2.1231元 | 2.3956元 |
| 2025-12-02 | 2.1308元 | 2.4033元 |
| 2025-12-01 | 2.1246元 | 2.3971元 |
| 2025-11-28 | 2.0998元 | 2.3723元 |
| 2025-11-27 | 2.1006元 | 2.3731元 |
| 2025-11-26 | 2.0998元 | 2.3723元 |
| 2025-11-25 | 2.0935元 | 2.3660元 |
| 2025-11-24 | 2.0821元 | 2.3546元 |
| 2025-11-21 | 2.0819元 | 2.3544元 |
| 2025-11-20 | 2.1281元 | 2.4006元 |
| 2025-11-19 | 2.1269元 | 2.3994元 |
| 2025-11-18 | 2.1126元 | 2.3851元 |
| 2025-11-17 | 2.1491元 | 2.4216元 |
| 2025-11-14 | 2.1685元 | 2.4410元 |
| 2025-11-13 | 2.1984元 | 2.4709元 |
| 2025-11-12 | 2.1764元 | 2.4489元 |
| 2025-11-11 | 2.1618元 | 2.4343元 |
| 2025-11-10 | 2.1680元 | 2.4405元 |
| 2025-11-07 | 2.1412元 | 2.4137元 |
| 2025-11-06 | 2.1367元 | 2.4092元 |
| 2025-11-05 | 2.1028元 | 2.3753元 |
| 2025-11-04 | 2.0939元 | 2.3664元 |
| 2025-11-03 | 2.1052元 | 2.3777元 |
| 2025-10-31 | 2.0992元 | 2.3717元 |
| 2025-10-30 | 2.1188元 | 2.3913元 |
| 2025-10-29 | 2.1075元 | 2.3800元 |
| 2025-10-28 | 2.0945元 | 2.3670元 |
| 2025-10-27 | 2.1272元 | 2.3997元 |
| 2025-10-24 | 2.1122元 | 2.3847元 |
| 2025-10-23 | 2.1143元 | 2.3868元 |
| 2025-10-22 | 2.1054元 | 2.3779元 |
| 2025-10-21 | 2.1157元 | 2.3882元 |
| 2025-10-20 | 2.0926元 | 2.3651元 |
| 2025-10-17 | 2.0834元 | 2.3559元 |
| 2025-10-16 | 2.1276元 | 2.4001元 |
| 2025-10-15 | 2.1234元 | 2.3959元 |
| 2025-10-14 | 2.0734元 | 2.3459元 |
| 2025-10-13 | 2.0777元 | 2.3502元 |
| 2025-10-10 | 2.0879元 | 2.3604元 |
| 2025-10-09 | 2.0873元 | 2.3598元 |
| 2025-09-30 | 2.0527元 | 2.3252元 |
| 2025-09-29 | 2.0378元 | 2.3103元 |
| 2025-09-26 | 1.9951元 | 2.2676元 |