中欧红利优享灵活配置混合C (004815.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理蓝小康基金类型混合型成立日期2018-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9270元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率11.60% (2391 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧红利优享灵活配置混合(004814) |
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中欧红利优享灵活配置混合C(004815) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.9270元 | 2.3021元 |
| 2026-05-21 | 1.9273元 | 2.3024元 |
| 2026-05-20 | 1.9433元 | 2.3184元 |
| 2026-05-19 | 1.9553元 | 2.3304元 |
| 2026-05-18 | 1.9636元 | 2.3387元 |
| 2026-05-15 | 1.9965元 | 2.3716元 |
| 2026-05-14 | 2.0230元 | 2.3981元 |
| 2026-05-13 | 2.0532元 | 2.4283元 |
| 2026-05-12 | 2.0715元 | 2.4466元 |
| 2026-05-11 | 2.0735元 | 2.4486元 |
| 2026-05-08 | 2.0666元 | 2.4417元 |
| 2026-05-07 | 2.0774元 | 2.4525元 |
| 2026-05-06 | 2.0715元 | 2.4466元 |
| 2026-04-30 | 2.0603元 | 2.4354元 |
| 2026-04-29 | 2.0829元 | 2.4580元 |
| 2026-04-28 | 2.0448元 | 2.4199元 |
| 2026-04-27 | 2.0399元 | 2.4150元 |
| 2026-04-24 | 2.0538元 | 2.4289元 |
| 2026-04-23 | 2.0521元 | 2.4272元 |
| 2026-04-22 | 2.0661元 | 2.4412元 |
| 2026-04-21 | 2.0801元 | 2.4552元 |
| 2026-04-20 | 2.0692元 | 2.4443元 |
| 2026-04-17 | 2.0672元 | 2.4423元 |
| 2026-04-16 | 2.0933元 | 2.4684元 |
| 2026-04-15 | 2.0804元 | 2.4555元 |
| 2026-04-14 | 2.0871元 | 2.4622元 |
| 2026-04-13 | 2.0850元 | 2.4601元 |
| 2026-04-10 | 2.0972元 | 2.4723元 |
| 2026-04-09 | 2.0929元 | 2.4680元 |
| 2026-04-08 | 2.1093元 | 2.4844元 |
| 2026-04-07 | 2.0721元 | 2.4472元 |
| 2026-04-03 | 2.0758元 | 2.4509元 |
| 2026-04-02 | 2.0811元 | 2.4562元 |
| 2026-04-01 | 2.0872元 | 2.4623元 |
| 2026-03-31 | 2.0551元 | 2.4302元 |
| 2026-03-30 | 2.0649元 | 2.4400元 |
| 2026-03-27 | 2.0741元 | 2.4492元 |
| 2026-03-26 | 2.0716元 | 2.4467元 |
| 2026-03-25 | 2.1029元 | 2.4780元 |
| 2026-03-24 | 2.0921元 | 2.4672元 |
| 2026-03-23 | 2.0543元 | 2.4294元 |
| 2026-03-20 | 2.1077元 | 2.4828元 |
| 2026-03-19 | 2.1087元 | 2.4838元 |
| 2026-03-18 | 2.1511元 | 2.5262元 |
| 2026-03-17 | 2.1584元 | 2.5335元 |
| 2026-03-16 | 2.1561元 | 2.5312元 |
| 2026-03-13 | 2.1679元 | 2.5430元 |
| 2026-03-12 | 2.1886元 | 2.5637元 |
| 2026-03-11 | 2.1931元 | 2.5682元 |
| 2026-03-10 | 2.1845元 | 2.5596元 |