中欧红利优享灵活配置混合C (004815.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0758元 (2026-04-03) 基金经理蓝小康管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率12.86% (1367 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧红利优享灵活配置混合A |
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中欧红利优享灵活配置混合C(004815) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 2.0758元 | 2.4509元 |
| 2026-04-02 | 2.0811元 | 2.4562元 |
| 2026-04-01 | 2.0872元 | 2.4623元 |
| 2026-03-31 | 2.0551元 | 2.4302元 |
| 2026-03-30 | 2.0649元 | 2.4400元 |
| 2026-03-27 | 2.0741元 | 2.4492元 |
| 2026-03-26 | 2.0716元 | 2.4467元 |
| 2026-03-25 | 2.1029元 | 2.4780元 |
| 2026-03-24 | 2.0921元 | 2.4672元 |
| 2026-03-23 | 2.0543元 | 2.4294元 |
| 2026-03-20 | 2.1077元 | 2.4828元 |
| 2026-03-19 | 2.1087元 | 2.4838元 |
| 2026-03-18 | 2.1511元 | 2.5262元 |
| 2026-03-17 | 2.1584元 | 2.5335元 |
| 2026-03-16 | 2.1561元 | 2.5312元 |
| 2026-03-13 | 2.1679元 | 2.5430元 |
| 2026-03-12 | 2.1886元 | 2.5637元 |
| 2026-03-11 | 2.1931元 | 2.5682元 |
| 2026-03-10 | 2.1845元 | 2.5596元 |
| 2026-03-09 | 2.1689元 | 2.5440元 |
| 2026-03-06 | 2.1959元 | 2.5710元 |
| 2026-03-05 | 2.1870元 | 2.5621元 |
| 2026-03-04 | 2.1964元 | 2.5715元 |
| 2026-03-03 | 2.2308元 | 2.6059元 |
| 2026-03-02 | 2.2686元 | 2.6437元 |
| 2026-02-27 | 2.2630元 | 2.6381元 |
| 2026-02-26 | 2.2536元 | 2.6287元 |
| 2026-02-25 | 2.2866元 | 2.6617元 |
| 2026-02-24 | 2.2669元 | 2.6420元 |
| 2026-02-13 | 2.2379元 | 2.6130元 |
| 2026-02-12 | 2.2886元 | 2.6637元 |
| 2026-02-11 | 2.2908元 | 2.6659元 |
| 2026-02-10 | 2.2840元 | 2.6591元 |
| 2026-02-09 | 2.2798元 | 2.6549元 |
| 2026-02-06 | 2.2375元 | 2.6126元 |
| 2026-02-05 | 2.2539元 | 2.6290元 |
| 2026-02-04 | 2.2725元 | 2.6476元 |
| 2026-02-03 | 2.2272元 | 2.6023元 |
| 2026-02-02 | 2.1814元 | 2.5565元 |
| 2026-01-30 | 2.2511元 | 2.6262元 |
| 2026-01-29 | 2.2975元 | 2.6726元 |
| 2026-01-28 | 2.2632元 | 2.6383元 |
| 2026-01-27 | 2.2316元 | 2.6067元 |
| 2026-01-26 | 2.2185元 | 2.5936元 |
| 2026-01-23 | 2.1812元 | 2.5563元 |
| 2026-01-22 | 2.1872元 | 2.5623元 |
| 2026-01-21 | 2.1927元 | 2.5678元 |
| 2026-01-20 | 2.1926元 | 2.5677元 |
| 2026-01-19 | 2.1636元 | 2.5387元 |
| 2026-01-16 | 2.1590元 | 2.5341元 |