中欧红利优享灵活配置混合C(004815) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.9242元 | 2.2993元 |
| 2026-09-17 | 1.9155元 | 2.2906元 |
| 2026-09-16 | 1.9374元 | 2.3125元 |
| 2026-09-15 | 1.9426元 | 2.3177元 |
| 2026-09-14 | 1.9723元 | 2.3474元 |
| 2026-09-11 | 1.9791元 | 2.3542元 |
| 2026-09-10 | 2.0194元 | 2.3945元 |
| 2026-09-09 | 2.0330元 | 2.4081元 |
| 2026-09-08 | 2.0208元 | 2.3959元 |
| 2026-09-07 | 2.0116元 | 2.3867元 |
| 2026-09-04 | 2.0373元 | 2.4124元 |
| 2026-09-03 | 2.0172元 | 2.3923元 |
| 2026-09-02 | 1.9952元 | 2.3703元 |
| 2026-09-01 | 2.0211元 | 2.3962元 |
| 2026-08-31 | 2.0134元 | 2.3885元 |
| 2026-08-28 | 2.0382元 | 2.4133元 |
| 2026-08-27 | 2.0257元 | 2.4008元 |
| 2026-08-26 | 2.0258元 | 2.4009元 |
| 2026-08-25 | 2.0049元 | 2.3800元 |
| 2026-08-24 | 2.0201元 | 2.3952元 |
| 2026-08-21 | 2.0231元 | 2.3982元 |
| 2026-08-20 | 1.9950元 | 2.3701元 |
| 2026-08-19 | 1.9674元 | 2.3425元 |
| 2026-08-18 | 1.9596元 | 2.3347元 |
| 2026-08-17 | 1.9600元 | 2.3351元 |
| 2026-08-14 | 1.9413元 | 2.3164元 |
| 2026-08-13 | 1.9454元 | 2.3205元 |
| 2026-08-12 | 1.9729元 | 2.3480元 |
| 2026-08-11 | 1.9701元 | 2.3452元 |
| 2026-08-10 | 2.0152元 | 2.3903元 |
| 2026-08-07 | 2.0030元 | 2.3781元 |
| 2026-08-06 | 1.9968元 | 2.3719元 |
| 2026-08-05 | 1.9981元 | 2.3732元 |
| 2026-08-04 | 1.9584元 | 2.3335元 |
| 2026-08-03 | 1.9844元 | 2.3595元 |
| 2026-07-31 | 1.9951元 | 2.3702元 |
| 2026-07-30 | 2.0042元 | 2.3793元 |
| 2026-07-29 | 1.9897元 | 2.3648元 |
| 2026-07-28 | 1.9468元 | 2.3219元 |
| 2026-07-27 | 1.9469元 | 2.3220元 |
| 2026-07-24 | 1.9347元 | 2.3098元 |
| 2026-07-23 | 1.9786元 | 2.3537元 |
| 2026-07-22 | 1.9481元 | 2.3232元 |
| 2026-07-21 | 1.9139元 | 2.2890元 |
| 2026-07-20 | 1.8810元 | 2.2561元 |
| 2026-07-17 | 1.8210元 | 2.1961元 |
| 2026-07-16 | 1.8512元 | 2.2263元 |
| 2026-07-15 | 1.8422元 | 2.2173元 |
| 2026-07-14 | 1.8285元 | 2.2036元 |
| 2026-07-13 | 1.7832元 | 2.1583元 |