中欧红利优享灵活配置混合C (004815.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理蓝小康基金类型混合型成立日期2018-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0929元 (2026-04-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率12.95% (1566 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧红利优享灵活配置混合A |
| 备注 (4): | 双击编辑备注 |
中欧红利优享灵活配置混合C(004815) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |