中欧红利优享灵活配置混合C(004815) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03亿元 | 1.20% | 1,718.49万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 1.03亿元 | 1.20% | 1,718.49万元 | 0.20% |
| 2026-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1.37亿元 | 1.20% | 2,282.78万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1.37亿元 | 1.20% | 2,282.78万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 4,126.52万元 | 1.20% | 687.75万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 4,126.52万元 | 1.20% | 687.75万元 | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 5,590.20万元 | 1.20% | 931.70万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 5,590.20万元 | 1.20% | 931.70万元 | 0.20% |