中欧红利优享灵活配置混合C (004815.jj ) 申	基金经理蓝小康基金类型混合型成立日期2018-04-19总资产规模36.09亿元 (2026-06-30) 基金净值1.9242元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.11% (1924 / 9467)
相关基金:	主从基金: 中欧红利优享灵活配置混合A
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中欧红利优享灵活配置混合C(004815) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-01-13

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-01-13	2026-01-13	0.1026 元	41.12亿	4.22亿元	4.54%	4.54%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。