中欧红利优享灵活配置混合C (004815.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理蓝小康基金类型混合型成立日期2018-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8754元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率11.15% (2263 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧红利优享灵活配置混合(004814) |
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中欧红利优享灵活配置混合C(004815) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 32.53% | 67.47% | 17.94万 | 5.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 19.38% | 80.62% | 9.61万 | 4.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 15.98% | 84.02% | 6.58万 | 4.19万元 | -- |
| 2024-06-30 | 16.98% | 83.02% | 9.08万 | 3.94万元 | -- |