估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中欧红利优享灵活配置混合C
(004815.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金经理
蓝小康
基金类型
混合型
成立日期
2018-04-19
总资产规模
74.18亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.9077
元
(
2026-06-16
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
11.36%
(2436 / 9238)
相关基金:
主从基金:
中欧红利优享灵活配置混合(004814)
备注
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中欧红利优享灵活配置混合C(004815) - 历史资产组合