中欧红利优享灵活配置混合C (004815.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-04-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1486元 (2025-12-12) 基金经理蓝小康管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.24% (1289 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧红利优享灵活配置混合A |
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中欧红利优享灵活配置混合C(004815) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 144.04亿 | 84.25% |
| (其中) 股票 | 144.04亿 | 84.25% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 11.70亿 | 6.84% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 10.91亿 | 6.38% |
| 4 | 其他资产 | 4.33亿 | 2.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 41.06亿 | 24.02% |
| 采矿业 | 20.74亿 | 12.13% |
| 金融业 | 13.96亿 | 8.17% |
| 建筑业 | 1.74亿 | 1.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.57亿 | 0.92% |
| 租赁和商务服务业 | 2,472.00万 | 0.14% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.0001% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.0001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.85%) |
|---|---|---|
| 金融 | 28.59亿 | 16.72% |
| 基础材料 | 10.80亿 | 6.32% |
| 消费者非必需品 | 9.09亿 | 5.32% |
| 工业 | 8.35亿 | 4.89% |
| 能源 | 6.52亿 | 3.81% |
| 消费者常用品 | 1.15亿 | 0.67% |
| 地产业 | 1,582.84万 | 0.09% |
| 电信服务 | 600.84万 | 0.04% |
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