中欧先进制造股票A(004812) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 2.4227元 | 2.4227元 |
| 2026-07-15 | 2.4837元 | 2.4837元 |
| 2026-07-14 | 2.5252元 | 2.5252元 |
| 2026-07-13 | 2.4864元 | 2.4864元 |
| 2026-07-10 | 2.5757元 | 2.5757元 |
| 2026-07-09 | 2.6558元 | 2.6558元 |
| 2026-07-08 | 2.6365元 | 2.6365元 |
| 2026-07-07 | 2.7739元 | 2.7739元 |
| 2026-07-06 | 2.8081元 | 2.8081元 |
| 2026-07-03 | 2.8620元 | 2.8620元 |
| 2026-07-02 | 2.8464元 | 2.8464元 |
| 2026-07-01 | 2.9208元 | 2.9208元 |
| 2026-06-30 | 2.9612元 | 2.9612元 |
| 2026-06-29 | 2.8957元 | 2.8957元 |
| 2026-06-26 | 2.8704元 | 2.8704元 |
| 2026-06-25 | 3.0045元 | 3.0045元 |
| 2026-06-24 | 3.0297元 | 3.0297元 |
| 2026-06-23 | 2.9880元 | 2.9880元 |
| 2026-06-22 | 3.0957元 | 3.0957元 |
| 2026-06-18 | 2.9948元 | 2.9948元 |
| 2026-06-17 | 3.0103元 | 3.0103元 |
| 2026-06-16 | 2.9947元 | 2.9947元 |
| 2026-06-15 | 2.9830元 | 2.9830元 |
| 2026-06-12 | 2.9425元 | 2.9425元 |
| 2026-06-11 | 2.8987元 | 2.8987元 |
| 2026-06-10 | 2.8752元 | 2.8752元 |
| 2026-06-09 | 2.9450元 | 2.9450元 |
| 2026-06-08 | 2.8565元 | 2.8565元 |
| 2026-06-05 | 2.9243元 | 2.9243元 |
| 2026-06-04 | 3.0073元 | 3.0073元 |
| 2026-06-03 | 3.0432元 | 3.0432元 |
| 2026-06-02 | 3.0574元 | 3.0574元 |
| 2026-06-01 | 3.0890元 | 3.0890元 |
| 2026-05-29 | 3.1069元 | 3.1069元 |
| 2026-05-28 | 3.1871元 | 3.1871元 |
| 2026-05-27 | 3.1998元 | 3.1998元 |
| 2026-05-26 | 3.1964元 | 3.1964元 |
| 2026-05-25 | 3.2256元 | 3.2256元 |
| 2026-05-22 | 3.2624元 | 3.2624元 |
| 2026-05-21 | 3.2232元 | 3.2232元 |
| 2026-05-20 | 3.2970元 | 3.2970元 |
| 2026-05-19 | 3.1977元 | 3.1977元 |
| 2026-05-18 | 3.2106元 | 3.2106元 |
| 2026-05-15 | 3.1920元 | 3.1920元 |
| 2026-05-14 | 3.2055元 | 3.2055元 |
| 2026-05-13 | 3.3086元 | 3.3086元 |
| 2026-05-12 | 3.2887元 | 3.2887元 |
| 2026-05-11 | 3.3293元 | 3.3293元 |
| 2026-05-08 | 3.2872元 | 3.2872元 |
| 2026-05-07 | 3.3823元 | 3.3823元 |