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公告
中欧先进制造股票A
(004812.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金类型
股票型
成立日期
2018-01-19
总资产规模
16.52亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
2.9482
元
(
2026-01-15
)
基金经理
卢纯青
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
184.26%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
14.49%
(1970 / 5563)
相关基金:
主从基金:
中欧先进制造股票C
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中欧先进制造股票A(004812) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
3.13
元
16.52亿
5.28亿
元
--
2025-06-30
2.13
元
13.31亿
6.25亿
元
--
2025-03-31
2.15
元
14.75亿
6.87亿
元
--
2024-12-31
2.09
元
15.15亿
7.25亿
元
--
2024-09-30
2.26
元
17.30亿
7.67亿
元
--
2024-06-30
1.97
元
14.79亿
7.50亿
元
--
2024-03-31
--
15.73亿
7.78亿
元
--