中欧先进制造股票A(004812) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.96元 | 8.82亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.86元 | 10.54亿 | 3.69亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.87元 | 13.97亿 | 4.87亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.13元 | 16.52亿 | 5.28亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.13元 | 13.31亿 | 6.25亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.15元 | 14.75亿 | 6.87亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.09元 | 15.15亿 | 7.25亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.26元 | 17.30亿 | 7.67亿元 | -- |