中欧先进制造股票A(004812) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 3.0144元 | 3.0144元 |
| 2026-02-27 | 3.0144元 | 3.0144元 |
| 2026-02-26 | 3.0115元 | 3.0115元 |
| 2026-02-25 | 3.0523元 | 3.0523元 |
| 2026-02-24 | 2.9896元 | 2.9896元 |
| 2026-02-13 | 2.9464元 | 2.9464元 |
| 2026-02-12 | 3.0126元 | 3.0126元 |
| 2026-02-11 | 2.9681元 | 2.9681元 |
| 2026-02-10 | 2.9444元 | 2.9444元 |
| 2026-02-09 | 2.9427元 | 2.9427元 |
| 2026-02-06 | 2.8777元 | 2.8777元 |
| 2026-02-05 | 2.8490元 | 2.8490元 |
| 2026-02-04 | 2.9410元 | 2.9410元 |
| 2026-02-03 | 2.9091元 | 2.9091元 |
| 2026-02-02 | 2.8069元 | 2.8069元 |
| 2026-01-30 | 2.8607元 | 2.8607元 |
| 2026-01-29 | 2.9063元 | 2.9063元 |
| 2026-01-28 | 2.9650元 | 2.9650元 |
| 2026-01-27 | 2.9780元 | 2.9780元 |
| 2026-01-26 | 3.0054元 | 3.0054元 |
| 2026-01-23 | 3.0316元 | 3.0316元 |
| 2026-01-22 | 2.9554元 | 2.9554元 |
| 2026-01-21 | 2.9712元 | 2.9712元 |
| 2026-01-20 | 2.9210元 | 2.9210元 |
| 2026-01-19 | 2.9849元 | 2.9849元 |
| 2026-01-16 | 2.9668元 | 2.9668元 |
| 2026-01-15 | 2.9482元 | 2.9482元 |
| 2026-01-14 | 2.9035元 | 2.9035元 |
| 2026-01-13 | 2.9184元 | 2.9184元 |
| 2026-01-12 | 2.9336元 | 2.9336元 |
| 2026-01-09 | 2.9357元 | 2.9357元 |
| 2026-01-08 | 2.9184元 | 2.9184元 |
| 2026-01-07 | 2.9537元 | 2.9537元 |
| 2026-01-06 | 2.9537元 | 2.9537元 |
| 2026-01-05 | 2.9258元 | 2.9258元 |
| 2025-12-31 | 2.8665元 | 2.8665元 |
| 2025-12-30 | 2.8979元 | 2.8979元 |
| 2025-12-29 | 2.8803元 | 2.8803元 |
| 2025-12-26 | 2.9348元 | 2.9348元 |
| 2025-12-25 | 2.8867元 | 2.8867元 |
| 2025-12-24 | 2.8726元 | 2.8726元 |
| 2025-12-23 | 2.8565元 | 2.8565元 |
| 2025-12-22 | 2.8340元 | 2.8340元 |
| 2025-12-19 | 2.8014元 | 2.8014元 |
| 2025-12-18 | 2.7758元 | 2.7758元 |
| 2025-12-17 | 2.8296元 | 2.8296元 |
| 2025-12-16 | 2.7675元 | 2.7675元 |
| 2025-12-15 | 2.8268元 | 2.8268元 |
| 2025-12-12 | 2.8708元 | 2.8708元 |
| 2025-12-11 | 2.8601元 | 2.8601元 |