中欧先进制造股票A(004812) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26.47亿 | 92.37% |
| (其中) 股票 | 26.47亿 | 92.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.31亿 | 4.57% |
| (其中) 债券 | 1.31亿 | 4.57% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,267.85万 | 2.88% |
| 4 | 其他资产 | 502.79万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 22.31亿 | 77.85% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,675.57万 | 0.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,590.12万 | 0.55% |
| 采矿业 | 1,325.87万 | 0.46% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.0008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.57%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2.41亿 | 8.42% |
| 基础材料 | 9,133.70万 | 3.19% |
| 工业 | 2,758.30万 | 0.96% |
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