估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中欧先进制造股票A
(004812.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金经理
卢纯青
基金类型
股票型
成立日期
2018-01-19
总资产规模
8.82亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
2.2516
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
208.04%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
9.84%
(2051 / 6281)
相关基金:
主从基金:
中欧先进制造股票C
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中欧先进制造股票A(004812) - 概况
最后更新于：2026-08-29
基金全称
中欧先进制造股票型发起式证券投资基金
基金简称
中欧先进制造股票
基金主代码
004812
运作方式
契约型、开放式、发起式
合同生效日
2018-01-19
总份额
6.06亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
中欧基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
中欧先进制造股票A
中欧先进制造股票C
子基金场内简称
子基金代码
004812
004813
子基金份额
2.98亿
份
(
2026-06-30
)
3.09亿
份
(
2026-06-30
)