中银证券安弘债券C (004808.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理罗雨王文华基金类型债券型成立日期2017-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4249元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.61% (898 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券安弘债券(004807) |
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中银证券安弘债券C(004808) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4249元 | 1.4899元 |
| 2026-07-09 | 1.4353元 | 1.5003元 |
| 2026-07-08 | 1.4275元 | 1.4925元 |
| 2026-07-07 | 1.4312元 | 1.4962元 |
| 2026-07-06 | 1.4383元 | 1.5033元 |
| 2026-07-03 | 1.4378元 | 1.5028元 |
| 2026-07-02 | 1.4349元 | 1.4999元 |
| 2026-07-01 | 1.4487元 | 1.5137元 |
| 2026-06-30 | 1.4498元 | 1.5148元 |
| 2026-06-29 | 1.4457元 | 1.5107元 |
| 2026-06-26 | 1.4426元 | 1.5076元 |
| 2026-06-25 | 1.4474元 | 1.5124元 |
| 2026-06-24 | 1.4410元 | 1.5060元 |
| 2026-06-23 | 1.4353元 | 1.5003元 |
| 2026-06-22 | 1.4427元 | 1.5077元 |
| 2026-06-18 | 1.4322元 | 1.4972元 |
| 2026-06-17 | 1.4293元 | 1.4943元 |
| 2026-06-16 | 1.4196元 | 1.4846元 |
| 2026-06-15 | 1.4153元 | 1.4803元 |
| 2026-06-12 | 1.4011元 | 1.4661元 |
| 2026-06-11 | 1.3967元 | 1.4617元 |
| 2026-06-10 | 1.3948元 | 1.4598元 |
| 2026-06-09 | 1.3986元 | 1.4636元 |
| 2026-06-08 | 1.3890元 | 1.4540元 |
| 2026-06-05 | 1.3963元 | 1.4613元 |
| 2026-06-04 | 1.4059元 | 1.4709元 |
| 2026-06-03 | 1.4032元 | 1.4682元 |
| 2026-06-02 | 1.3981元 | 1.4631元 |
| 2026-06-01 | 1.3925元 | 1.4575元 |
| 2026-05-29 | 1.3986元 | 1.4636元 |
| 2026-05-28 | 1.4045元 | 1.4695元 |
| 2026-05-27 | 1.4006元 | 1.4656元 |
| 2026-05-26 | 1.4002元 | 1.4652元 |
| 2026-05-25 | 1.4042元 | 1.4692元 |
| 2026-05-22 | 1.3987元 | 1.4637元 |
| 2026-05-21 | 1.3932元 | 1.4582元 |
| 2026-05-20 | 1.4068元 | 1.4718元 |
| 2026-05-19 | 1.4048元 | 1.4698元 |
| 2026-05-18 | 1.3997元 | 1.4647元 |
| 2026-05-15 | 1.3970元 | 1.4620元 |
| 2026-05-14 | 1.4023元 | 1.4673元 |
| 2026-05-13 | 1.4107元 | 1.4757元 |
| 2026-05-12 | 1.4027元 | 1.4677元 |
| 2026-05-11 | 1.4030元 | 1.4680元 |
| 2026-05-08 | 1.3927元 | 1.4577元 |
| 2026-05-07 | 1.3978元 | 1.4628元 |
| 2026-05-06 | 1.3957元 | 1.4607元 |
| 2026-04-30 | 1.3858元 | 1.4508元 |
| 2026-04-29 | 1.3868元 | 1.4518元 |
| 2026-04-28 | 1.3771元 | 1.4421元 |