中银证券安弘债券C(004808) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.3930元 | 1.4580元 |
| 2026-09-11 | 1.3932元 | 1.4582元 |
| 2026-09-10 | 1.3979元 | 1.4629元 |
| 2026-09-09 | 1.3991元 | 1.4641元 |
| 2026-09-08 | 1.4011元 | 1.4661元 |
| 2026-09-07 | 1.4026元 | 1.4676元 |
| 2026-09-04 | 1.3988元 | 1.4638元 |
| 2026-09-03 | 1.4032元 | 1.4682元 |
| 2026-09-02 | 1.4011元 | 1.4661元 |
| 2026-09-01 | 1.4055元 | 1.4705元 |
| 2026-08-31 | 1.4090元 | 1.4740元 |
| 2026-08-28 | 1.4084元 | 1.4734元 |
| 2026-08-27 | 1.4126元 | 1.4776元 |
| 2026-08-26 | 1.4051元 | 1.4701元 |
| 2026-08-25 | 1.4052元 | 1.4702元 |
| 2026-08-24 | 1.4070元 | 1.4720元 |
| 2026-08-21 | 1.4113元 | 1.4763元 |
| 2026-08-20 | 1.4103元 | 1.4753元 |
| 2026-08-19 | 1.4093元 | 1.4743元 |
| 2026-08-18 | 1.4255元 | 1.4905元 |
| 2026-08-17 | 1.4250元 | 1.4900元 |
| 2026-08-14 | 1.4143元 | 1.4793元 |
| 2026-08-13 | 1.4093元 | 1.4743元 |
| 2026-08-12 | 1.4112元 | 1.4762元 |
| 2026-08-11 | 1.4063元 | 1.4713元 |
| 2026-08-10 | 1.4109元 | 1.4759元 |
| 2026-08-07 | 1.4089元 | 1.4739元 |
| 2026-08-06 | 1.4021元 | 1.4671元 |
| 2026-08-05 | 1.3980元 | 1.4630元 |
| 2026-08-04 | 1.3896元 | 1.4546元 |
| 2026-08-03 | 1.3778元 | 1.4428元 |
| 2026-07-31 | 1.3849元 | 1.4499元 |
| 2026-07-30 | 1.3782元 | 1.4432元 |
| 2026-07-29 | 1.3855元 | 1.4505元 |
| 2026-07-28 | 1.3855元 | 1.4505元 |
| 2026-07-27 | 1.4033元 | 1.4683元 |
| 2026-07-24 | 1.3973元 | 1.4623元 |
| 2026-07-23 | 1.4014元 | 1.4664元 |
| 2026-07-22 | 1.4024元 | 1.4674元 |
| 2026-07-21 | 1.4060元 | 1.4710元 |
| 2026-07-20 | 1.3961元 | 1.4611元 |
| 2026-07-17 | 1.4008元 | 1.4658元 |
| 2026-07-16 | 1.4082元 | 1.4732元 |
| 2026-07-15 | 1.4176元 | 1.4826元 |
| 2026-07-14 | 1.4233元 | 1.4883元 |
| 2026-07-13 | 1.4122元 | 1.4772元 |
| 2026-07-10 | 1.4249元 | 1.4899元 |
| 2026-07-09 | 1.4353元 | 1.5003元 |
| 2026-07-08 | 1.4275元 | 1.4925元 |
| 2026-07-07 | 1.4312元 | 1.4962元 |