中银证券安弘债券C(004808) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3407元 | 1.4057元 |
| 2026-02-12 | 1.3426元 | 1.4076元 |
| 2026-02-11 | 1.3400元 | 1.4050元 |
| 2026-02-10 | 1.3412元 | 1.4062元 |
| 2026-02-09 | 1.3433元 | 1.4083元 |
| 2026-02-06 | 1.3373元 | 1.4023元 |
| 2026-02-05 | 1.3360元 | 1.4010元 |
| 2026-02-04 | 1.3400元 | 1.4050元 |
| 2026-02-03 | 1.3421元 | 1.4071元 |
| 2026-02-02 | 1.3344元 | 1.3994元 |
| 2026-01-30 | 1.3435元 | 1.4085元 |
| 2026-01-29 | 1.3470元 | 1.4120元 |
| 2026-01-28 | 1.3505元 | 1.4155元 |
| 2026-01-27 | 1.3484元 | 1.4134元 |
| 2026-01-26 | 1.3478元 | 1.4128元 |
| 2026-01-23 | 1.3540元 | 1.4190元 |
| 2026-01-22 | 1.3452元 | 1.4102元 |
| 2026-01-21 | 1.3433元 | 1.4083元 |
| 2026-01-20 | 1.3399元 | 1.4049元 |
| 2026-01-19 | 1.3396元 | 1.4046元 |
| 2026-01-16 | 1.3409元 | 1.4059元 |
| 2026-01-15 | 1.3378元 | 1.4028元 |
| 2026-01-14 | 1.3378元 | 1.4028元 |
| 2026-01-13 | 1.3363元 | 1.4013元 |
| 2026-01-12 | 1.3437元 | 1.4087元 |
| 2026-01-09 | 1.3334元 | 1.3984元 |
| 2026-01-08 | 1.3291元 | 1.3941元 |
| 2026-01-07 | 1.3287元 | 1.3937元 |
| 2026-01-06 | 1.3312元 | 1.3962元 |
| 2026-01-05 | 1.3296元 | 1.3946元 |
| 2025-12-31 | 1.3225元 | 1.3875元 |
| 2025-12-30 | 1.3232元 | 1.3882元 |
| 2025-12-29 | 1.3236元 | 1.3886元 |
| 2025-12-26 | 1.3304元 | 1.3954元 |
| 2025-12-25 | 1.3295元 | 1.3945元 |
| 2025-12-24 | 1.3276元 | 1.3926元 |
| 2025-12-23 | 1.3230元 | 1.3880元 |
| 2025-12-22 | 1.3201元 | 1.3851元 |
| 2025-12-19 | 1.3183元 | 1.3833元 |
| 2025-12-18 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2025-12-17 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2025-12-16 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2025-12-15 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2025-12-12 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2025-12-11 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2025-12-10 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2025-12-09 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2025-12-08 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2025-12-05 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2025-12-04 | 1.3695元 | 1.3695元 |