中银证券安弘债券C(004808) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.45元 | 10.92亿 | 7.53亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.32元 | 8.20亿 | 6.19亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.32元 | 9.68亿 | 7.32亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.38元 | 4.97亿 | 3.60亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 5,928.76万 | 4,622.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.24元 | 6,073.18万 | 4,878.84万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 5,257.26万 | 4,195.74万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 3,838.23万 | 3,176.82万元 | -- |