中银证券安弘债券C (004808.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理罗雨王文华基金类型债券型成立日期2017-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3927元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.43% (1120 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券安弘债券(004807) |
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中银证券安弘债券C(004808) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.32元 | 8.20亿 | 6.19亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.32元 | 9.68亿 | 7.32亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.38元 | 4.97亿 | 3.60亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 5,928.76万 | 4,622.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.24元 | 6,073.18万 | 4,878.84万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 5,257.26万 | 4,195.74万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 3,838.23万 | 3,176.82万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 4,275.94万 | 3,645.93万元 | -- |