中银证券安弘债券C (004808.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理罗雨王文华基金类型债券型成立日期2017-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3986元 (2026-05-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.45% (1076 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券安弘债券(004807) |
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中银证券安弘债券C(004808) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.3986元 | 1.4636元 |
| 2026-05-28 | 1.4045元 | 1.4695元 |
| 2026-05-27 | 1.4006元 | 1.4656元 |
| 2026-05-26 | 1.4002元 | 1.4652元 |
| 2026-05-25 | 1.4042元 | 1.4692元 |
| 2026-05-22 | 1.3987元 | 1.4637元 |
| 2026-05-21 | 1.3932元 | 1.4582元 |
| 2026-05-20 | 1.4068元 | 1.4718元 |
| 2026-05-19 | 1.4048元 | 1.4698元 |
| 2026-05-18 | 1.3997元 | 1.4647元 |
| 2026-05-15 | 1.3970元 | 1.4620元 |
| 2026-05-14 | 1.4023元 | 1.4673元 |
| 2026-05-13 | 1.4107元 | 1.4757元 |
| 2026-05-12 | 1.4027元 | 1.4677元 |
| 2026-05-11 | 1.4030元 | 1.4680元 |
| 2026-05-08 | 1.3927元 | 1.4577元 |
| 2026-05-07 | 1.3978元 | 1.4628元 |
| 2026-05-06 | 1.3957元 | 1.4607元 |
| 2026-04-30 | 1.3858元 | 1.4508元 |
| 2026-04-29 | 1.3868元 | 1.4518元 |
| 2026-04-28 | 1.3771元 | 1.4421元 |
| 2026-04-27 | 1.3805元 | 1.4455元 |
| 2026-04-24 | 1.3757元 | 1.4407元 |
| 2026-04-23 | 1.3782元 | 1.4432元 |
| 2026-04-22 | 1.3827元 | 1.4477元 |
| 2026-04-21 | 1.3773元 | 1.4423元 |
| 2026-04-20 | 1.3749元 | 1.4399元 |
| 2026-04-17 | 1.3739元 | 1.4389元 |
| 2026-04-16 | 1.3686元 | 1.4336元 |
| 2026-04-15 | 1.3629元 | 1.4279元 |
| 2026-04-14 | 1.3657元 | 1.4307元 |
| 2026-04-13 | 1.3557元 | 1.4207元 |
| 2026-04-10 | 1.3493元 | 1.4143元 |
| 2026-04-09 | 1.3410元 | 1.4060元 |
| 2026-04-08 | 1.3418元 | 1.4068元 |
| 2026-04-07 | 1.3245元 | 1.3895元 |
| 2026-04-03 | 1.3219元 | 1.3869元 |
| 2026-04-02 | 1.3216元 | 1.3866元 |
| 2026-04-01 | 1.3278元 | 1.3928元 |
| 2026-03-31 | 1.3239元 | 1.3889元 |
| 2026-03-30 | 1.3321元 | 1.3971元 |
| 2026-03-27 | 1.3314元 | 1.3964元 |
| 2026-03-26 | 1.3289元 | 1.3939元 |
| 2026-03-25 | 1.3339元 | 1.3989元 |
| 2026-03-24 | 1.3279元 | 1.3929元 |
| 2026-03-23 | 1.3193元 | 1.3843元 |
| 2026-03-20 | 1.3268元 | 1.3918元 |
| 2026-03-19 | 1.3259元 | 1.3909元 |
| 2026-03-18 | 1.3339元 | 1.3989元 |
| 2026-03-17 | 1.3269元 | 1.3919元 |