中银证券安弘债券C (004808.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理罗雨王文华基金类型债券型成立日期2017-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3927元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.43% (1120 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券安弘债券(004807) |
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中银证券安弘债券C(004808) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 73.77% | 26.23% | 2.28万 | 1.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 76.69% | 23.31% | 2.31万 | 1.60万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.96% | 0.04% | 2.29万 | 1.17万元 | -- |