浦银安盛盛通定开债券(004800) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1202元 | 1.2523元 |
| 2025-12-18 | 1.1200元 | 1.2521元 |
| 2025-12-17 | 1.1197元 | 1.2518元 |
| 2025-12-16 | 1.1196元 | 1.2517元 |
| 2025-12-15 | 1.1196元 | 1.2517元 |
| 2025-12-12 | 1.1196元 | 1.2517元 |
| 2025-12-11 | 1.1196元 | 1.2517元 |
| 2025-12-10 | 1.1194元 | 1.2515元 |
| 2025-12-09 | 1.1193元 | 1.2514元 |
| 2025-12-08 | 1.1192元 | 1.2513元 |
| 2025-12-05 | 1.1192元 | 1.2513元 |
| 2025-12-04 | 1.1191元 | 1.2512元 |
| 2025-12-03 | 1.1195元 | 1.2516元 |
| 2025-12-02 | 1.1195元 | 1.2516元 |
| 2025-12-01 | 1.1195元 | 1.2516元 |
| 2025-11-28 | 1.1193元 | 1.2514元 |
| 2025-11-27 | 1.1192元 | 1.2513元 |
| 2025-11-26 | 1.1194元 | 1.2515元 |
| 2025-11-25 | 1.1197元 | 1.2518元 |
| 2025-11-24 | 1.1197元 | 1.2518元 |
| 2025-11-21 | 1.1197元 | 1.2518元 |
| 2025-11-20 | 1.1197元 | 1.2518元 |
| 2025-11-19 | 1.1196元 | 1.2517元 |
| 2025-11-18 | 1.1197元 | 1.2518元 |
| 2025-11-17 | 1.1196元 | 1.2517元 |
| 2025-11-14 | 1.1195元 | 1.2516元 |
| 2025-11-13 | 1.1194元 | 1.2515元 |
| 2025-11-12 | 1.1193元 | 1.2514元 |
| 2025-11-11 | 1.1191元 | 1.2512元 |
| 2025-11-10 | 1.1190元 | 1.2511元 |
| 2025-11-07 | 1.1189元 | 1.2510元 |
| 2025-11-06 | 1.1191元 | 1.2512元 |
| 2025-11-05 | 1.1193元 | 1.2514元 |
| 2025-11-04 | 1.1192元 | 1.2513元 |
| 2025-11-03 | 1.1192元 | 1.2513元 |
| 2025-10-31 | 1.1191元 | 1.2512元 |
| 2025-10-30 | 1.1188元 | 1.2509元 |
| 2025-10-29 | 1.1185元 | 1.2506元 |
| 2025-10-28 | 1.1183元 | 1.2504元 |
| 2025-10-27 | 1.1179元 | 1.2500元 |
| 2025-10-24 | 1.1178元 | 1.2499元 |
| 2025-10-23 | 1.1178元 | 1.2499元 |
| 2025-10-22 | 1.1177元 | 1.2498元 |
| 2025-10-21 | 1.1176元 | 1.2497元 |
| 2025-10-20 | 1.1176元 | 1.2497元 |
| 2025-10-17 | 1.1176元 | 1.2497元 |
| 2025-10-16 | 1.1174元 | 1.2495元 |
| 2025-10-15 | 1.1172元 | 1.2493元 |
| 2025-10-14 | 1.1172元 | 1.2493元 |
| 2025-10-13 | 1.1172元 | 1.2493元 |