浦银安盛盛通定开债券(004800) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0795元 | 1.2621元 |
| 2026-05-13 | 1.0795元 | 1.2621元 |
| 2026-05-12 | 1.0792元 | 1.2618元 |
| 2026-05-11 | 1.0791元 | 1.2617元 |
| 2026-05-08 | 1.0789元 | 1.2615元 |
| 2026-05-07 | 1.0787元 | 1.2613元 |
| 2026-05-06 | 1.0787元 | 1.2613元 |
| 2026-04-30 | 1.0787元 | 1.2613元 |
| 2026-04-29 | 1.0787元 | 1.2613元 |
| 2026-04-28 | 1.0785元 | 1.2611元 |
| 2026-04-27 | 1.0783元 | 1.2609元 |
| 2026-04-24 | 1.0784元 | 1.2610元 |
| 2026-04-23 | 1.0785元 | 1.2611元 |
| 2026-04-22 | 1.0785元 | 1.2611元 |
| 2026-04-21 | 1.0783元 | 1.2609元 |
| 2026-04-20 | 1.0781元 | 1.2607元 |
| 2026-04-17 | 1.0778元 | 1.2604元 |
| 2026-04-16 | 1.0776元 | 1.2602元 |
| 2026-04-15 | 1.0775元 | 1.2601元 |
| 2026-04-14 | 1.0774元 | 1.2600元 |
| 2026-04-13 | 1.0774元 | 1.2600元 |
| 2026-04-10 | 1.0772元 | 1.2598元 |
| 2026-04-09 | 1.0772元 | 1.2598元 |
| 2026-04-08 | 1.0772元 | 1.2598元 |
| 2026-04-07 | 1.0771元 | 1.2597元 |
| 2026-04-03 | 1.0767元 | 1.2593元 |
| 2026-04-02 | 1.0763元 | 1.2589元 |
| 2026-04-01 | 1.0762元 | 1.2588元 |
| 2026-03-31 | 1.0763元 | 1.2589元 |
| 2026-03-30 | 1.0761元 | 1.2587元 |
| 2026-03-27 | 1.0758元 | 1.2584元 |
| 2026-03-26 | 1.0756元 | 1.2582元 |
| 2026-03-25 | 1.0755元 | 1.2581元 |
| 2026-03-24 | 1.0754元 | 1.2580元 |
| 2026-03-23 | 1.0754元 | 1.2580元 |
| 2026-03-20 | 1.0754元 | 1.2580元 |
| 2026-03-19 | 1.0753元 | 1.2579元 |
| 2026-03-18 | 1.0751元 | 1.2577元 |
| 2026-03-17 | 1.0749元 | 1.2575元 |
| 2026-03-16 | 1.0748元 | 1.2574元 |
| 2026-03-13 | 1.0748元 | 1.2574元 |
| 2026-03-12 | 1.0746元 | 1.2572元 |
| 2026-03-11 | 1.0745元 | 1.2571元 |
| 2026-03-10 | 1.0744元 | 1.2570元 |
| 2026-03-09 | 1.0743元 | 1.2569元 |
| 2026-03-06 | 1.0744元 | 1.2570元 |
| 2026-03-05 | 1.0743元 | 1.2569元 |
| 2026-03-04 | 1.0741元 | 1.2567元 |
| 2026-03-03 | 1.0740元 | 1.2566元 |
| 2026-03-02 | 1.0738元 | 1.2564元 |