浦银安盛盛通定开债券(004800) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 53.72亿 | 47.92亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 53.60亿 | 48.02亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 53.45亿 | 48.02亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 54.42亿 | 48.02亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 54.45亿 | 48.02亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 53.84亿 | 48.02亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 54.03亿 | 48.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 53.68亿 | 48.32亿元 | -- |