浦银安盛盛通定开债券 (004800.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2017-12-28总资产规模53.72亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0737元 (2026-02-24) 基金经理郑双超张蕴文管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3518 / 7209)
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浦银安盛盛通定开债券(004800) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-02-10

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-02-10	2026-02-10	0.0505 元	47.92亿	2.42亿元	4.50%	4.50%
2025-05-26	2025-05-26	0.0271 元	48.02亿	1.30亿元	2.38%	2.38%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。