浦银安盛盛通定开债券(004800) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0732元 | 1.2558元 |
| 2026-02-12 | 1.0731元 | 1.2557元 |
| 2026-02-11 | 1.0730元 | 1.2556元 |
| 2026-02-10 | 1.0729元 | 1.2555元 |
| 2026-02-09 | 1.1233元 | 1.2554元 |
| 2026-02-06 | 1.1230元 | 1.2551元 |
| 2026-02-05 | 1.1229元 | 1.2550元 |
| 2026-02-04 | 1.1228元 | 1.2549元 |
| 2026-02-03 | 1.1227元 | 1.2548元 |
| 2026-02-02 | 1.1227元 | 1.2548元 |
| 2026-01-30 | 1.1226元 | 1.2547元 |
| 2026-01-29 | 1.1226元 | 1.2547元 |
| 2026-01-28 | 1.1225元 | 1.2546元 |
| 2026-01-27 | 1.1225元 | 1.2546元 |
| 2026-01-26 | 1.1226元 | 1.2547元 |
| 2026-01-23 | 1.1224元 | 1.2545元 |
| 2026-01-22 | 1.1224元 | 1.2545元 |
| 2026-01-21 | 1.1223元 | 1.2544元 |
| 2026-01-20 | 1.1222元 | 1.2543元 |
| 2026-01-19 | 1.1220元 | 1.2541元 |
| 2026-01-16 | 1.1219元 | 1.2540元 |
| 2026-01-15 | 1.1217元 | 1.2538元 |
| 2026-01-14 | 1.1216元 | 1.2537元 |
| 2026-01-13 | 1.1215元 | 1.2536元 |
| 2026-01-12 | 1.1215元 | 1.2536元 |
| 2026-01-09 | 1.1214元 | 1.2535元 |
| 2026-01-08 | 1.1213元 | 1.2534元 |
| 2026-01-07 | 1.1212元 | 1.2533元 |
| 2026-01-06 | 1.1213元 | 1.2534元 |
| 2026-01-05 | 1.1214元 | 1.2535元 |
| 2025-12-31 | 1.1210元 | 1.2531元 |
| 2025-12-30 | 1.1208元 | 1.2529元 |
| 2025-12-29 | 1.1207元 | 1.2528元 |
| 2025-12-26 | 1.1206元 | 1.2527元 |
| 2025-12-25 | 1.1205元 | 1.2526元 |
| 2025-12-24 | 1.1205元 | 1.2526元 |
| 2025-12-23 | 1.1204元 | 1.2525元 |
| 2025-12-22 | 1.1203元 | 1.2524元 |
| 2025-12-19 | 1.1202元 | 1.2523元 |
| 2025-12-18 | 1.1200元 | 1.2521元 |
| 2025-12-17 | 1.1197元 | 1.2518元 |
| 2025-12-16 | 1.1196元 | 1.2517元 |
| 2025-12-15 | 1.1196元 | 1.2517元 |
| 2025-12-12 | 1.1196元 | 1.2517元 |
| 2025-12-11 | 1.1196元 | 1.2517元 |
| 2025-12-10 | 1.1194元 | 1.2515元 |
| 2025-12-09 | 1.1193元 | 1.2514元 |
| 2025-12-08 | 1.1192元 | 1.2513元 |
| 2025-12-05 | 1.1192元 | 1.2513元 |
| 2025-12-04 | 1.1191元 | 1.2512元 |