浦银安盛盛通定开债券(004800) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.0808元 | 1.2634元 |
| 2026-06-08 | 1.0810元 | 1.2636元 |
| 2026-06-05 | 1.0812元 | 1.2638元 |
| 2026-06-04 | 1.0813元 | 1.2639元 |
| 2026-06-03 | 1.0813元 | 1.2639元 |
| 2026-06-02 | 1.0813元 | 1.2639元 |
| 2026-06-01 | 1.0813元 | 1.2639元 |
| 2026-05-29 | 1.0810元 | 1.2636元 |
| 2026-05-28 | 1.0809元 | 1.2635元 |
| 2026-05-27 | 1.0807元 | 1.2633元 |
| 2026-05-26 | 1.0804元 | 1.2630元 |
| 2026-05-25 | 1.0802元 | 1.2628元 |
| 2026-05-22 | 1.0800元 | 1.2626元 |
| 2026-05-21 | 1.0801元 | 1.2627元 |
| 2026-05-20 | 1.0801元 | 1.2627元 |
| 2026-05-19 | 1.0800元 | 1.2626元 |
| 2026-05-18 | 1.0797元 | 1.2623元 |
| 2026-05-15 | 1.0795元 | 1.2621元 |
| 2026-05-14 | 1.0795元 | 1.2621元 |
| 2026-05-13 | 1.0795元 | 1.2621元 |
| 2026-05-12 | 1.0792元 | 1.2618元 |
| 2026-05-11 | 1.0791元 | 1.2617元 |
| 2026-05-08 | 1.0789元 | 1.2615元 |
| 2026-05-07 | 1.0787元 | 1.2613元 |
| 2026-05-06 | 1.0787元 | 1.2613元 |
| 2026-04-30 | 1.0787元 | 1.2613元 |
| 2026-04-29 | 1.0787元 | 1.2613元 |
| 2026-04-28 | 1.0785元 | 1.2611元 |
| 2026-04-27 | 1.0783元 | 1.2609元 |
| 2026-04-24 | 1.0784元 | 1.2610元 |
| 2026-04-23 | 1.0785元 | 1.2611元 |
| 2026-04-22 | 1.0785元 | 1.2611元 |
| 2026-04-21 | 1.0783元 | 1.2609元 |
| 2026-04-20 | 1.0781元 | 1.2607元 |
| 2026-04-17 | 1.0778元 | 1.2604元 |
| 2026-04-16 | 1.0776元 | 1.2602元 |
| 2026-04-15 | 1.0775元 | 1.2601元 |
| 2026-04-14 | 1.0774元 | 1.2600元 |
| 2026-04-13 | 1.0774元 | 1.2600元 |
| 2026-04-10 | 1.0772元 | 1.2598元 |
| 2026-04-09 | 1.0772元 | 1.2598元 |
| 2026-04-08 | 1.0772元 | 1.2598元 |
| 2026-04-07 | 1.0771元 | 1.2597元 |
| 2026-04-03 | 1.0767元 | 1.2593元 |
| 2026-04-02 | 1.0763元 | 1.2589元 |
| 2026-04-01 | 1.0762元 | 1.2588元 |
| 2026-03-31 | 1.0763元 | 1.2589元 |
| 2026-03-30 | 1.0761元 | 1.2587元 |
| 2026-03-27 | 1.0758元 | 1.2584元 |
| 2026-03-26 | 1.0756元 | 1.2582元 |