富荣沪深300指数增强C (004789.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理郎骋成孟亚强基金类型指数型基金成立日期2018-02-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.6868元 (2026-09-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率12.23% (1690 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 富荣沪深300指数增强A 、富荣沪深300指数增强Y |
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富荣沪深300指数增强C(004789) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.6868元 | 2.6868元 |
| 2026-09-03 | 2.6932元 | 2.6932元 |
| 2026-09-02 | 2.6737元 | 2.6737元 |
| 2026-09-01 | 2.7108元 | 2.7108元 |
| 2026-08-31 | 2.7288元 | 2.7288元 |
| 2026-08-28 | 2.7077元 | 2.7077元 |
| 2026-08-27 | 2.7130元 | 2.7130元 |
| 2026-08-26 | 2.6715元 | 2.6715元 |
| 2026-08-25 | 2.6511元 | 2.6511元 |
| 2026-08-24 | 2.6687元 | 2.6687元 |
| 2026-08-21 | 2.7010元 | 2.7010元 |
| 2026-08-20 | 2.6726元 | 2.6726元 |
| 2026-08-19 | 2.6834元 | 2.6834元 |
| 2026-08-18 | 2.7517元 | 2.7517元 |
| 2026-08-17 | 2.7496元 | 2.7496元 |
| 2026-08-14 | 2.7022元 | 2.7022元 |
| 2026-08-13 | 2.6970元 | 2.6970元 |
| 2026-08-12 | 2.7194元 | 2.7194元 |
| 2026-08-11 | 2.7081元 | 2.7081元 |
| 2026-08-10 | 2.7373元 | 2.7373元 |
| 2026-08-07 | 2.7121元 | 2.7121元 |
| 2026-08-06 | 2.6941元 | 2.6941元 |
| 2026-08-05 | 2.7033元 | 2.7033元 |
| 2026-08-04 | 2.6546元 | 2.6546元 |
| 2026-08-03 | 2.6232元 | 2.6232元 |
| 2026-07-31 | 2.6656元 | 2.6656元 |
| 2026-07-30 | 2.6394元 | 2.6394元 |
| 2026-07-29 | 2.6363元 | 2.6363元 |
| 2026-07-28 | 2.6057元 | 2.6057元 |
| 2026-07-27 | 2.6753元 | 2.6753元 |
| 2026-07-24 | 2.6385元 | 2.6385元 |
| 2026-07-23 | 2.6911元 | 2.6911元 |
| 2026-07-22 | 2.6748元 | 2.6748元 |
| 2026-07-21 | 2.6819元 | 2.6819元 |
| 2026-07-20 | 2.6105元 | 2.6105元 |
| 2026-07-17 | 2.5686元 | 2.5686元 |
| 2026-07-16 | 2.6715元 | 2.6715元 |
| 2026-07-15 | 2.7306元 | 2.7306元 |
| 2026-07-14 | 2.7362元 | 2.7362元 |
| 2026-07-13 | 2.6761元 | 2.6761元 |
| 2026-07-10 | 2.7524元 | 2.7524元 |
| 2026-07-09 | 2.7986元 | 2.7986元 |
| 2026-07-08 | 2.7324元 | 2.7324元 |
| 2026-07-07 | 2.7807元 | 2.7807元 |
| 2026-07-06 | 2.8294元 | 2.8294元 |
| 2026-07-03 | 2.8164元 | 2.8164元 |
| 2026-07-02 | 2.7894元 | 2.7894元 |
| 2026-07-01 | 2.8707元 | 2.8707元 |
| 2026-06-30 | 2.8556元 | 2.8556元 |
| 2026-06-29 | 2.8548元 | 2.8548元 |