富荣沪深300指数增强C (004789.jj ) 沪深300 (半年) 富荣基金管理有限公司申 | 基金经理郎骋成孟亚强基金类型指数型基金成立日期2018-02-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5687元 (2026-04-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率12.22% (2204 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 富荣沪深300指数增强A |
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富荣沪深300指数增强C(004789) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 2.5687元 | 2.5687元 |
| 2026-04-15 | 2.5273元 | 2.5273元 |
| 2026-04-14 | 2.5328元 | 2.5328元 |
| 2026-04-13 | 2.4704元 | 2.4704元 |
| 2026-04-10 | 2.4579元 | 2.4579元 |
| 2026-04-09 | 2.4151元 | 2.4151元 |
| 2026-04-08 | 2.4376元 | 2.4376元 |
| 2026-04-07 | 2.3360元 | 2.3360元 |
| 2026-04-03 | 2.3328元 | 2.3328元 |
| 2026-04-02 | 2.3491元 | 2.3491元 |
| 2026-04-01 | 2.3836元 | 2.3836元 |
| 2026-03-31 | 2.3279元 | 2.3279元 |
| 2026-03-30 | 2.3438元 | 2.3438元 |
| 2026-03-27 | 2.3550元 | 2.3550元 |
| 2026-03-26 | 2.3488元 | 2.3488元 |
| 2026-03-25 | 2.3862元 | 2.3862元 |
| 2026-03-24 | 2.3425元 | 2.3425元 |
| 2026-03-23 | 2.2933元 | 2.2933元 |
| 2026-03-20 | 2.3873元 | 2.3873元 |
| 2026-03-19 | 2.4064元 | 2.4064元 |
| 2026-03-18 | 2.4664元 | 2.4664元 |
| 2026-03-17 | 2.4687元 | 2.4687元 |
| 2026-03-16 | 2.4675元 | 2.4675元 |
| 2026-03-13 | 2.4846元 | 2.4846元 |
| 2026-03-12 | 2.4944元 | 2.4944元 |
| 2026-03-11 | 2.4915元 | 2.4915元 |
| 2026-03-10 | 2.4699元 | 2.4699元 |
| 2026-03-09 | 2.4336元 | 2.4336元 |
| 2026-03-06 | 2.4604元 | 2.4604元 |
| 2026-03-05 | 2.4678元 | 2.4678元 |
| 2026-03-04 | 2.4457元 | 2.4457元 |
| 2026-03-03 | 2.4791元 | 2.4791元 |
| 2026-03-02 | 2.5086元 | 2.5086元 |
| 2026-02-27 | 2.5012元 | 2.5012元 |
| 2026-02-26 | 2.5029元 | 2.5029元 |
| 2026-02-25 | 2.5080元 | 2.5080元 |
| 2026-02-24 | 2.4861元 | 2.4861元 |
| 2026-02-13 | 2.4706元 | 2.4706元 |
| 2026-02-12 | 2.5056元 | 2.5056元 |
| 2026-02-11 | 2.5081元 | 2.5081元 |
| 2026-02-10 | 2.5046元 | 2.5046元 |
| 2026-02-09 | 2.5021元 | 2.5021元 |
| 2026-02-06 | 2.4683元 | 2.4683元 |
| 2026-02-05 | 2.4692元 | 2.4692元 |
| 2026-02-04 | 2.4775元 | 2.4775元 |
| 2026-02-03 | 2.4556元 | 2.4556元 |
| 2026-02-02 | 2.4380元 | 2.4380元 |
| 2026-01-30 | 2.4892元 | 2.4892元 |
| 2026-01-29 | 2.5148元 | 2.5148元 |
| 2026-01-28 | 2.5077元 | 2.5077元 |