富荣沪深300指数增强C (004789.jj ) 沪深300 (半年) 富荣基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-02-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3338元 (2025-12-12) 基金经理郎骋成孟亚强管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率11.42% (1952 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 富荣沪深300指数增强A |
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富荣沪深300指数增强C(004789) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.79亿 | 92.63% |
| (其中) 股票 | 10.79亿 | 92.63% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,007.91万 | 3.44% |
| (其中) 债券 | 4,007.91万 | 3.44% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,940.88万 | 3.38% |
| 4 | 其他资产 | 638.27万 | 0.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.92亿 | 42.26% |
| 金融业 | 1.80亿 | 15.43% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,102.54万 | 3.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,857.34万 | 3.31% |
| 采矿业 | 3,791.60万 | 3.25% |
| 建筑业 | 3,146.01万 | 2.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,098.96万 | 2.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,753.89万 | 2.36% |
| 批发和零售业 | 2,711.35万 | 2.33% |
| 农、林、牧、渔业 | 13.25万 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 12.80万 | 0.01% |
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