富荣沪深300指数增强C (004789.jj ) 沪深300 (半年) 富荣基金管理有限公司申 | 基金经理郎骋成孟亚强基金类型指数型基金成立日期2018-02-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6399元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率12.38% (2180 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 富荣沪深300指数增强(004788) 、富荣沪深300指数增强Y |
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富荣沪深300指数增强C(004789) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.6399元 | 2.6399元 |
| 2026-06-04 | 2.7121元 | 2.7121元 |
| 2026-06-03 | 2.7198元 | 2.7198元 |
| 2026-06-02 | 2.7028元 | 2.7028元 |
| 2026-06-01 | 2.6579元 | 2.6579元 |
| 2026-05-29 | 2.6899元 | 2.6899元 |
| 2026-05-28 | 2.6986元 | 2.6986元 |
| 2026-05-27 | 2.7233元 | 2.7233元 |
| 2026-05-26 | 2.7494元 | 2.7494元 |
| 2026-05-25 | 2.7248元 | 2.7248元 |
| 2026-05-22 | 2.6933元 | 2.6933元 |
| 2026-05-21 | 2.6297元 | 2.6297元 |
| 2026-05-20 | 2.6733元 | 2.6733元 |
| 2026-05-19 | 2.6542元 | 2.6542元 |
| 2026-05-18 | 2.6621元 | 2.6621元 |
| 2026-05-15 | 2.6581元 | 2.6581元 |
| 2026-05-14 | 2.7106元 | 2.7106元 |
| 2026-05-13 | 2.7618元 | 2.7618元 |
| 2026-05-12 | 2.7088元 | 2.7088元 |
| 2026-05-11 | 2.7103元 | 2.7103元 |
| 2026-05-08 | 2.6669元 | 2.6669元 |
| 2026-05-07 | 2.6795元 | 2.6795元 |
| 2026-05-06 | 2.6618元 | 2.6618元 |
| 2026-04-30 | 2.6035元 | 2.6035元 |
| 2026-04-29 | 2.6360元 | 2.6360元 |
| 2026-04-28 | 2.5871元 | 2.5871元 |
| 2026-04-27 | 2.5911元 | 2.5911元 |
| 2026-04-24 | 2.5831元 | 2.5831元 |
| 2026-04-23 | 2.5924元 | 2.5924元 |
| 2026-04-22 | 2.6210元 | 2.6210元 |
| 2026-04-21 | 2.5823元 | 2.5823元 |
| 2026-04-20 | 2.5768元 | 2.5768元 |
| 2026-04-17 | 2.5655元 | 2.5655元 |
| 2026-04-16 | 2.5687元 | 2.5687元 |
| 2026-04-15 | 2.5273元 | 2.5273元 |
| 2026-04-14 | 2.5328元 | 2.5328元 |
| 2026-04-13 | 2.4704元 | 2.4704元 |
| 2026-04-10 | 2.4579元 | 2.4579元 |
| 2026-04-09 | 2.4151元 | 2.4151元 |
| 2026-04-08 | 2.4376元 | 2.4376元 |
| 2026-04-07 | 2.3360元 | 2.3360元 |
| 2026-04-03 | 2.3328元 | 2.3328元 |
| 2026-04-02 | 2.3491元 | 2.3491元 |
| 2026-04-01 | 2.3836元 | 2.3836元 |
| 2026-03-31 | 2.3279元 | 2.3279元 |
| 2026-03-30 | 2.3438元 | 2.3438元 |
| 2026-03-27 | 2.3550元 | 2.3550元 |
| 2026-03-26 | 2.3488元 | 2.3488元 |
| 2026-03-25 | 2.3862元 | 2.3862元 |
| 2026-03-24 | 2.3425元 | 2.3425元 |