富荣沪深300指数增强C (004789.jj ) 沪深300 (半年) 富荣基金管理有限公司申 | 基金经理郎骋成孟亚强基金类型指数型基金成立日期2018-02-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7524元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率12.79% (2064 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 富荣沪深300指数增强(004788) 、富荣沪深300指数增强Y |
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富荣沪深300指数增强C(004789) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.7524元 | 2.7524元 |
| 2026-07-09 | 2.7986元 | 2.7986元 |
| 2026-07-08 | 2.7324元 | 2.7324元 |
| 2026-07-07 | 2.7807元 | 2.7807元 |
| 2026-07-06 | 2.8294元 | 2.8294元 |
| 2026-07-03 | 2.8164元 | 2.8164元 |
| 2026-07-02 | 2.7894元 | 2.7894元 |
| 2026-07-01 | 2.8707元 | 2.8707元 |
| 2026-06-30 | 2.8556元 | 2.8556元 |
| 2026-06-29 | 2.8548元 | 2.8548元 |
| 2026-06-26 | 2.8109元 | 2.8109元 |
| 2026-06-25 | 2.8834元 | 2.8834元 |
| 2026-06-24 | 2.8312元 | 2.8312元 |
| 2026-06-23 | 2.7966元 | 2.7966元 |
| 2026-06-22 | 2.8762元 | 2.8762元 |
| 2026-06-18 | 2.7701元 | 2.7701元 |
| 2026-06-17 | 2.7734元 | 2.7734元 |
| 2026-06-16 | 2.7158元 | 2.7158元 |
| 2026-06-15 | 2.7311元 | 2.7311元 |
| 2026-06-12 | 2.6505元 | 2.6505元 |
| 2026-06-11 | 2.5987元 | 2.5987元 |
| 2026-06-10 | 2.6009元 | 2.6009元 |
| 2026-06-09 | 2.6242元 | 2.6242元 |
| 2026-06-08 | 2.5614元 | 2.5614元 |
| 2026-06-05 | 2.6399元 | 2.6399元 |
| 2026-06-04 | 2.7121元 | 2.7121元 |
| 2026-06-03 | 2.7198元 | 2.7198元 |
| 2026-06-02 | 2.7028元 | 2.7028元 |
| 2026-06-01 | 2.6579元 | 2.6579元 |
| 2026-05-29 | 2.6899元 | 2.6899元 |
| 2026-05-28 | 2.6986元 | 2.6986元 |
| 2026-05-27 | 2.7233元 | 2.7233元 |
| 2026-05-26 | 2.7494元 | 2.7494元 |
| 2026-05-25 | 2.7248元 | 2.7248元 |
| 2026-05-22 | 2.6933元 | 2.6933元 |
| 2026-05-21 | 2.6297元 | 2.6297元 |
| 2026-05-20 | 2.6733元 | 2.6733元 |
| 2026-05-19 | 2.6542元 | 2.6542元 |
| 2026-05-18 | 2.6621元 | 2.6621元 |
| 2026-05-15 | 2.6581元 | 2.6581元 |
| 2026-05-14 | 2.7106元 | 2.7106元 |
| 2026-05-13 | 2.7618元 | 2.7618元 |
| 2026-05-12 | 2.7088元 | 2.7088元 |
| 2026-05-11 | 2.7103元 | 2.7103元 |
| 2026-05-08 | 2.6669元 | 2.6669元 |
| 2026-05-07 | 2.6795元 | 2.6795元 |
| 2026-05-06 | 2.6618元 | 2.6618元 |
| 2026-04-30 | 2.6035元 | 2.6035元 |
| 2026-04-29 | 2.6360元 | 2.6360元 |
| 2026-04-28 | 2.5871元 | 2.5871元 |