国寿安保稳泰一年定开混合A (004772.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理吴闻基金类型混合型成立日期2017-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5271元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率258.73% (2026-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳泰一年定开混合C |
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国寿安保稳泰一年定开混合A(004772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.5271元 | 1.7191元 |
| 2026-08-27 | 1.5274元 | 1.7194元 |
| 2026-08-26 | 1.5269元 | 1.7189元 |
| 2026-08-25 | 1.5262元 | 1.7182元 |
| 2026-08-24 | 1.5276元 | 1.7196元 |
| 2026-08-21 | 1.5289元 | 1.7209元 |
| 2026-08-14 | 1.5289元 | 1.7209元 |
| 2026-08-07 | 1.5285元 | 1.7205元 |
| 2026-07-31 | 1.5236元 | 1.7156元 |
| 2026-07-24 | 1.5222元 | 1.7142元 |
| 2026-07-17 | 1.5213元 | 1.7133元 |
| 2026-07-10 | 1.5349元 | 1.7269元 |
| 2026-07-03 | 1.5475元 | 1.7395元 |
| 2026-06-30 | 1.5848元 | 1.7768元 |
| 2026-06-26 | 1.5692元 | 1.7612元 |
| 2026-06-18 | 1.5658元 | 1.7578元 |
| 2026-06-12 | 1.5288元 | 1.7208元 |
| 2026-06-05 | 1.5322元 | 1.7242元 |
| 2026-05-29 | 1.5337元 | 1.7257元 |
| 2026-05-22 | 1.5327元 | 1.7247元 |
| 2026-05-15 | 1.5279元 | 1.7199元 |
| 2026-05-08 | 1.5365元 | 1.7285元 |
| 2026-04-30 | 1.5275元 | 1.7195元 |
| 2026-04-24 | 1.5281元 | 1.7201元 |
| 2026-04-17 | 1.5252元 | 1.7172元 |
| 2026-04-10 | 1.5197元 | 1.7117元 |
| 2026-04-03 | 1.5127元 | 1.7047元 |
| 2026-03-27 | 1.5133元 | 1.7053元 |
| 2026-03-20 | 1.5148元 | 1.7068元 |
| 2026-03-13 | 1.5327元 | 1.7247元 |
| 2026-03-06 | 1.5437元 | 1.7357元 |
| 2026-02-27 | 1.5597元 | 1.7517元 |
| 2026-02-13 | 1.5316元 | 1.7236元 |
| 2026-02-06 | 1.5310元 | 1.7230元 |
| 2026-01-30 | 1.5458元 | 1.7378元 |
| 2026-01-23 | 1.5627元 | 1.7547元 |
| 2026-01-16 | 1.5396元 | 1.7316元 |
| 2026-01-09 | 1.5332元 | 1.7252元 |
| 2025-12-31 | 1.4924元 | 1.6844元 |
| 2025-12-26 | 1.4943元 | 1.6863元 |
| 2025-12-19 | 1.4807元 | 1.6727元 |
| 2025-12-12 | 1.4804元 | 1.6724元 |
| 2025-12-05 | 1.4784元 | 1.6704元 |
| 2025-11-28 | 1.4793元 | 1.6713元 |
| 2025-11-21 | 1.4676元 | 1.6596元 |
| 2025-11-14 | 1.5016元 | 1.6936元 |
| 2025-11-07 | 1.5033元 | 1.6953元 |
| 2025-10-31 | 1.4892元 | 1.6812元 |
| 2025-10-24 | 1.4822元 | 1.6742元 |
| 2025-10-17 | 1.4642元 | 1.6562元 |