国寿安保稳泰一年定开混合A (004772.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5316元 (2026-02-13) 基金经理吴闻管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率178.18% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳泰一年定开混合C |
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国寿安保稳泰一年定开混合A(004772) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,520.09万 | 26.39% |
| (其中) 股票 | 3,520.09万 | 26.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,932.36万 | 59.48% |
| (其中) 债券 | 7,932.36万 | 59.48% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,529.48万 | 11.47% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 177.65万 | 1.33% |
| 5 | 其他资产 | 177.49万 | 1.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,582.53万 | 11.87% |
| 金融业 | 700.33万 | 5.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 521.22万 | 3.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 424.00万 | 3.18% |
| 采矿业 | 207.81万 | 1.56% |
| 租赁和商务服务业 | 71.87万 | 0.54% |
| 综合 | 12.34万 | 0.09% |
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