国寿安保稳泰一年定开混合A (004772.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-08-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4804元 (2025-12-12) 基金经理吴闻管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率178.18% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳泰一年定开混合C |
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国寿安保稳泰一年定开混合A(004772) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,324.67万 | 25.44% |
| (其中) 股票 | 3,324.67万 | 25.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,747.63万 | 51.63% |
| (其中) 债券 | 6,747.63万 | 51.63% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,548.89万 | 19.50% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 239.58万 | 1.83% |
| 5 | 其他资产 | 209.15万 | 1.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 906.22万 | 6.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 882.13万 | 6.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 713.08万 | 5.46% |
| 金融业 | 404.09万 | 3.09% |
| 采矿业 | 311.96万 | 2.39% |
| 房地产业 | 107.19万 | 0.82% |
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