国寿安保稳泰一年定开混合A (004772.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理吴闻基金类型混合型成立日期2017-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5271元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率258.73% (2026-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳泰一年定开混合C |
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国寿安保稳泰一年定开混合A(004772) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,860.88万 | 20.01% |
| (其中) 股票 | 2,860.88万 | 20.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.03亿 | 71.69% |
| (其中) 债券 | 1.03亿 | 71.69% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 520.00万 | 3.64% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 383.35万 | 2.68% |
| 5 | 其他资产 | 283.58万 | 1.98% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,629.69万 | 18.39% |
| 采矿业 | 81.71万 | 0.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 79.44万 | 0.56% |
| 金融业 | 70.06万 | 0.49% |
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