国寿安保稳泰一年定开混合A (004772.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5316元 (2026-02-13) 基金经理吴闻管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率178.18% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳泰一年定开混合C |
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国寿安保稳泰一年定开混合A(004772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.5316元 | 1.7236元 |
| 2026-02-06 | 1.5310元 | 1.7230元 |
| 2026-01-30 | 1.5458元 | 1.7378元 |
| 2026-01-23 | 1.5627元 | 1.7547元 |
| 2026-01-16 | 1.5396元 | 1.7316元 |
| 2026-01-09 | 1.5332元 | 1.7252元 |
| 2025-12-31 | 1.4924元 | 1.6844元 |
| 2025-12-26 | 1.4943元 | 1.6863元 |
| 2025-12-19 | 1.4807元 | 1.6727元 |
| 2025-12-12 | 1.4804元 | 1.6724元 |
| 2025-12-05 | 1.4784元 | 1.6704元 |
| 2025-11-28 | 1.4793元 | 1.6713元 |
| 2025-11-21 | 1.4676元 | 1.6596元 |
| 2025-11-14 | 1.5016元 | 1.6936元 |
| 2025-11-07 | 1.5033元 | 1.6953元 |
| 2025-10-31 | 1.4892元 | 1.6812元 |
| 2025-10-24 | 1.4822元 | 1.6742元 |
| 2025-10-17 | 1.4642元 | 1.6562元 |
| 2025-10-10 | 1.4556元 | 1.6476元 |
| 2025-09-30 | 1.4583元 | 1.6503元 |
| 2025-09-26 | 1.4478元 | 1.6398元 |
| 2025-09-19 | 1.4418元 | 1.6338元 |
| 2025-09-12 | 1.4479元 | 1.6399元 |
| 2025-09-05 | 1.4316元 | 1.6236元 |
| 2025-08-29 | 1.4445元 | 1.6365元 |
| 2025-08-28 | 1.4585元 | 1.6505元 |
| 2025-08-27 | 1.4431元 | 1.6351元 |
| 2025-08-26 | 1.4568元 | 1.6488元 |
| 2025-08-25 | 1.4619元 | 1.6539元 |
| 2025-08-22 | 1.4429元 | 1.6349元 |
| 2025-08-21 | 1.4128元 | 1.6048元 |
| 2025-08-15 | 1.3989元 | 1.5909元 |
| 2025-08-08 | 1.3946元 | 1.5866元 |
| 2025-08-01 | 1.3851元 | 1.5771元 |
| 2025-07-25 | 1.3916元 | 1.5836元 |
| 2025-07-18 | 1.3911元 | 1.5831元 |
| 2025-07-11 | 1.3875元 | 1.5795元 |
| 2025-07-04 | 1.3897元 | 1.5817元 |
| 2025-06-30 | 1.3837元 | 1.5757元 |
| 2025-06-27 | 1.3818元 | 1.5738元 |
| 2025-06-20 | 1.3778元 | 1.5698元 |
| 2025-06-13 | 1.3729元 | 1.5649元 |
| 2025-06-06 | 1.3745元 | 1.5665元 |
| 2025-05-30 | 1.3691元 | 1.5611元 |
| 2025-05-23 | 1.3686元 | 1.5606元 |
| 2025-05-16 | 1.3668元 | 1.5588元 |
| 2025-05-09 | 1.3698元 | 1.5618元 |
| 2025-04-30 | 1.3662元 | 1.5582元 |
| 2025-04-25 | 1.3622元 | 1.5542元 |
| 2025-04-18 | 1.3632元 | 1.5552元 |