国寿安保稳泰一年定开混合A (004772.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理吴闻基金类型混合型成立日期2017-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5271元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳泰一年定开混合C |
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国寿安保稳泰一年定开混合A(004772) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 37.69万元 | 0.60% | 9.42万元 | 0.15% |
| 2025-05-31 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-03-22 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 71.05万元 | 0.60% | 17.76万元 | 0.15% |