国寿安保稳泰一年定开混合A (004772.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理吴闻基金类型混合型成立日期2017-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5271元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳泰一年定开混合C |
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国寿安保稳泰一年定开混合A(004772) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.58元 | 1.33亿 | 8,383.66万元 | -- |
| 2026-03-31 | -- | 1.27亿 | 8,383.66万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.49元 | 1.25亿 | 8,383.66万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.46元 | 1.22亿 | 8,383.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.38元 | 1.20亿 | 8,697.99万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 1.20亿 | 8,697.99万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.37元 | 1.19亿 | 8,697.99万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.34元 | 1.17亿 | 8,697.99万元 | -- |