易方达上证50增强C (004746.jj ) 上证50 (半年) 申 | 基金经理张胜记基金类型指数型基金成立日期2017-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2196元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率8.30% (2521 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证50增强A 、易方达上证50增强Y |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
易方达上证50增强C(004746) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.2196元 | 2.4096元 |
| 2026-09-03 | 2.2125元 | 2.4025元 |
| 2026-09-02 | 2.2033元 | 2.3933元 |
| 2026-09-01 | 2.2332元 | 2.4232元 |
| 2026-08-31 | 2.2430元 | 2.4330元 |
| 2026-08-28 | 2.2453元 | 2.4353元 |
| 2026-08-27 | 2.2501元 | 2.4401元 |
| 2026-08-26 | 2.2104元 | 2.4004元 |
| 2026-08-25 | 2.1893元 | 2.3793元 |
| 2026-08-24 | 2.1897元 | 2.3797元 |
| 2026-08-21 | 2.2263元 | 2.4163元 |
| 2026-08-20 | 2.2080元 | 2.3980元 |
| 2026-08-19 | 2.2090元 | 2.3990元 |
| 2026-08-18 | 2.2687元 | 2.4587元 |
| 2026-08-17 | 2.2831元 | 2.4731元 |
| 2026-08-14 | 2.2388元 | 2.4288元 |
| 2026-08-13 | 2.2431元 | 2.4331元 |
| 2026-08-12 | 2.2551元 | 2.4451元 |
| 2026-08-11 | 2.2493元 | 2.4393元 |
| 2026-08-10 | 2.2789元 | 2.4689元 |
| 2026-08-07 | 2.2779元 | 2.4679元 |
| 2026-08-06 | 2.2344元 | 2.4244元 |
| 2026-08-05 | 2.2372元 | 2.4272元 |
| 2026-08-04 | 2.1894元 | 2.3794元 |
| 2026-08-03 | 2.1379元 | 2.3279元 |
| 2026-07-31 | 2.1604元 | 2.3504元 |
| 2026-07-30 | 2.1372元 | 2.3272元 |
| 2026-07-29 | 2.1642元 | 2.3542元 |
| 2026-07-28 | 2.1526元 | 2.3426元 |
| 2026-07-27 | 2.2129元 | 2.4029元 |
| 2026-07-24 | 2.2027元 | 2.3927元 |
| 2026-07-23 | 2.2314元 | 2.4214元 |
| 2026-07-22 | 2.2203元 | 2.4103元 |
| 2026-07-21 | 2.2217元 | 2.4117元 |
| 2026-07-20 | 2.1568元 | 2.3468元 |
| 2026-07-17 | 2.1075元 | 2.2975元 |
| 2026-07-16 | 2.1976元 | 2.3876元 |
| 2026-07-15 | 2.2540元 | 2.4440元 |
| 2026-07-14 | 2.2512元 | 2.4412元 |
| 2026-07-13 | 2.1847元 | 2.3747元 |
| 2026-07-10 | 2.2223元 | 2.4123元 |
| 2026-07-09 | 2.2646元 | 2.4546元 |
| 2026-07-08 | 2.1819元 | 2.3719元 |
| 2026-07-07 | 2.1965元 | 2.3865元 |
| 2026-07-06 | 2.2324元 | 2.4224元 |
| 2026-07-03 | 2.2252元 | 2.4152元 |
| 2026-07-02 | 2.1956元 | 2.3856元 |
| 2026-07-01 | 2.2852元 | 2.4752元 |
| 2026-06-30 | 2.2895元 | 2.4795元 |
| 2026-06-29 | 2.2656元 | 2.4556元 |