易方达上证50增强C (004746.jj ) 上证50 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-06-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1718元 (2026-01-05) 基金经理张胜记管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率8.40% (2786 / 5520) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证50增强A 、易方达上证50增强Y |
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易方达上证50增强C(004746) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.10元 | 15.30亿 | 7.28亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.81元 | 18.62亿 | 10.26亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.81元 | 20.17亿 | 11.13亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.86元 | 22.12亿 | 11.91亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.01元 | 29.96亿 | 14.87亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.79元 | 25.94亿 | 14.48亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 26.89亿 | 14.92亿元 | -- |