易方达上证50增强C (004746.jj ) 上证50 (半年) 申 | 基金经理张胜记基金类型指数型基金成立日期2017-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2196元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率8.30% (2521 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证50增强A 、易方达上证50增强Y |
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易方达上证50增强C(004746) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | 2026-01-09 | 0.05 元 | 6.63亿 | 3,313.69万元 | 2.31% | 2.31% |
| 2025-01-13 | 2025-01-13 | 0.04 元 | 11.91亿 | 4,763.81万元 | 2.25% | 2.25% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |