易方达上证50增强C (004746.jj ) 上证50 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张胜记基金类型指数型基金成立日期2017-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1738元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率8.35% (3197 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证50增强(110003) 、易方达上证50增强Y |
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易方达上证50增强C(004746) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.1738元 | 2.3638元 |
| 2026-05-13 | 2.2155元 | 2.4055元 |
| 2026-05-12 | 2.1891元 | 2.3791元 |
| 2026-05-11 | 2.1858元 | 2.3758元 |
| 2026-05-08 | 2.1389元 | 2.3289元 |
| 2026-05-07 | 2.1542元 | 2.3442元 |
| 2026-05-06 | 2.1436元 | 2.3336元 |
| 2026-04-30 | 2.1125元 | 2.3025元 |
| 2026-04-29 | 2.1228元 | 2.3128元 |
| 2026-04-28 | 2.1180元 | 2.3080元 |
| 2026-04-27 | 2.1033元 | 2.2933元 |
| 2026-04-24 | 2.0859元 | 2.2759元 |
| 2026-04-23 | 2.0879元 | 2.2779元 |
| 2026-04-22 | 2.0779元 | 2.2679元 |
| 2026-04-21 | 2.0550元 | 2.2450元 |
| 2026-04-20 | 2.0501元 | 2.2401元 |
| 2026-04-17 | 2.0392元 | 2.2292元 |
| 2026-04-16 | 2.0559元 | 2.2459元 |
| 2026-04-15 | 2.0481元 | 2.2381元 |
| 2026-04-14 | 2.0645元 | 2.2545元 |
| 2026-04-13 | 2.0322元 | 2.2222元 |
| 2026-04-10 | 2.0288元 | 2.2188元 |
| 2026-04-09 | 2.0057元 | 2.1957元 |
| 2026-04-08 | 2.0119元 | 2.2019元 |
| 2026-04-07 | 1.9496元 | 2.1396元 |
| 2026-04-03 | 1.9468元 | 2.1368元 |
| 2026-04-02 | 1.9621元 | 2.1521元 |
| 2026-04-01 | 1.9858元 | 2.1758元 |
| 2026-03-31 | 1.9395元 | 2.1295元 |
| 2026-03-30 | 1.9573元 | 2.1473元 |
| 2026-03-27 | 1.9631元 | 2.1531元 |
| 2026-03-26 | 1.9472元 | 2.1372元 |
| 2026-03-25 | 1.9809元 | 2.1709元 |
| 2026-03-24 | 1.9657元 | 2.1557元 |
| 2026-03-23 | 1.9408元 | 2.1308元 |
| 2026-03-20 | 2.0045元 | 2.1945元 |
| 2026-03-19 | 2.0328元 | 2.2228元 |
| 2026-03-18 | 2.0707元 | 2.2607元 |
| 2026-03-17 | 2.0554元 | 2.2454元 |
| 2026-03-16 | 2.0457元 | 2.2357元 |
| 2026-03-13 | 2.0428元 | 2.2328元 |
| 2026-03-12 | 2.0486元 | 2.2386元 |
| 2026-03-11 | 2.0640元 | 2.2540元 |
| 2026-03-10 | 2.0626元 | 2.2526元 |
| 2026-03-09 | 2.0463元 | 2.2363元 |
| 2026-03-06 | 2.0711元 | 2.2611元 |
| 2026-03-05 | 2.0705元 | 2.2605元 |
| 2026-03-04 | 2.0690元 | 2.2590元 |
| 2026-03-03 | 2.0953元 | 2.2853元 |
| 2026-03-02 | 2.1281元 | 2.3181元 |