易方达上证50增强C (004746.jj ) 上证50 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0428元 (2026-03-13) 基金经理张胜记管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率7.75% (3028 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证50增强A 、易方达上证50增强Y |
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易方达上证50增强C(004746) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 2.0428元 | 2.2328元 |
| 2026-03-12 | 2.0486元 | 2.2386元 |
| 2026-03-11 | 2.0640元 | 2.2540元 |
| 2026-03-10 | 2.0626元 | 2.2526元 |
| 2026-03-09 | 2.0463元 | 2.2363元 |
| 2026-03-06 | 2.0711元 | 2.2611元 |
| 2026-03-05 | 2.0705元 | 2.2605元 |
| 2026-03-04 | 2.0690元 | 2.2590元 |
| 2026-03-03 | 2.0953元 | 2.2853元 |
| 2026-03-02 | 2.1281元 | 2.3181元 |
| 2026-02-27 | 2.1314元 | 2.3214元 |
| 2026-02-26 | 2.1382元 | 2.3282元 |
| 2026-02-25 | 2.1387元 | 2.3287元 |
| 2026-02-24 | 2.1250元 | 2.3150元 |
| 2026-02-13 | 2.1008元 | 2.2908元 |
| 2026-02-12 | 2.1354元 | 2.3254元 |
| 2026-02-11 | 2.1339元 | 2.3239元 |
| 2026-02-10 | 2.1426元 | 2.3326元 |
| 2026-02-09 | 2.1323元 | 2.3223元 |
| 2026-02-06 | 2.1008元 | 2.2908元 |
| 2026-02-05 | 2.1048元 | 2.2948元 |
| 2026-02-04 | 2.1139元 | 2.3039元 |
| 2026-02-03 | 2.1053元 | 2.2953元 |
| 2026-02-02 | 2.0781元 | 2.2681元 |
| 2026-01-30 | 2.1235元 | 2.3135元 |
| 2026-01-29 | 2.1456元 | 2.3356元 |
| 2026-01-28 | 2.1277元 | 2.3177元 |
| 2026-01-27 | 2.1119元 | 2.3019元 |
| 2026-01-26 | 2.1072元 | 2.2972元 |
| 2026-01-23 | 2.0923元 | 2.2823元 |
| 2026-01-22 | 2.1188元 | 2.3088元 |
| 2026-01-21 | 2.1144元 | 2.3044元 |
| 2026-01-20 | 2.1014元 | 2.2914元 |
| 2026-01-19 | 2.1101元 | 2.3001元 |
| 2026-01-16 | 2.1218元 | 2.3118元 |
| 2026-01-15 | 2.1241元 | 2.3141元 |
| 2026-01-14 | 2.1176元 | 2.3076元 |
| 2026-01-13 | 2.1216元 | 2.3116元 |
| 2026-01-12 | 2.1129元 | 2.3029元 |
| 2026-01-09 | 2.1167元 | 2.3067元 |
| 2026-01-08 | 2.1688元 | 2.3088元 |
| 2026-01-07 | 2.2005元 | 2.3405元 |
| 2026-01-06 | 2.2150元 | 2.3550元 |
| 2026-01-05 | 2.1718元 | 2.3118元 |
| 2025-12-31 | 2.1108元 | 2.2508元 |
| 2025-12-30 | 2.1200元 | 2.2600元 |
| 2025-12-29 | 2.1263元 | 2.2663元 |
| 2025-12-26 | 2.1301元 | 2.2701元 |
| 2025-12-25 | 2.1215元 | 2.2615元 |
| 2025-12-24 | 2.1136元 | 2.2536元 |