易方达上证50增强C (004746.jj ) 上证50 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张胜记基金类型指数型基金成立日期2017-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2028元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率8.40% (2921 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证50增强(110003) 、易方达上证50增强Y |
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易方达上证50增强C(004746) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.2028元 | 2.3928元 |
| 2026-06-25 | 2.2714元 | 2.4614元 |
| 2026-06-24 | 2.2348元 | 2.4248元 |
| 2026-06-23 | 2.1914元 | 2.3814元 |
| 2026-06-22 | 2.2768元 | 2.4668元 |
| 2026-06-18 | 2.2193元 | 2.4093元 |
| 2026-06-17 | 2.1960元 | 2.3860元 |
| 2026-06-16 | 2.1679元 | 2.3579元 |
| 2026-06-15 | 2.1696元 | 2.3596元 |
| 2026-06-12 | 2.1126元 | 2.3026元 |
| 2026-06-11 | 2.0835元 | 2.2735元 |
| 2026-06-10 | 2.0962元 | 2.2862元 |
| 2026-06-09 | 2.1062元 | 2.2962元 |
| 2026-06-08 | 2.0859元 | 2.2759元 |
| 2026-06-05 | 2.1203元 | 2.3103元 |
| 2026-06-04 | 2.1701元 | 2.3601元 |
| 2026-06-03 | 2.1743元 | 2.3643元 |
| 2026-06-02 | 2.1542元 | 2.3442元 |
| 2026-06-01 | 2.1156元 | 2.3056元 |
| 2026-05-29 | 2.1611元 | 2.3511元 |
| 2026-05-28 | 2.1672元 | 2.3572元 |
| 2026-05-27 | 2.1696元 | 2.3596元 |
| 2026-05-26 | 2.2036元 | 2.3936元 |
| 2026-05-25 | 2.1797元 | 2.3697元 |
| 2026-05-22 | 2.1404元 | 2.3304元 |
| 2026-05-21 | 2.1115元 | 2.3015元 |
| 2026-05-20 | 2.1247元 | 2.3147元 |
| 2026-05-19 | 2.1144元 | 2.3044元 |
| 2026-05-18 | 2.1196元 | 2.3096元 |
| 2026-05-15 | 2.1328元 | 2.3228元 |
| 2026-05-14 | 2.1738元 | 2.3638元 |
| 2026-05-13 | 2.2155元 | 2.4055元 |
| 2026-05-12 | 2.1891元 | 2.3791元 |
| 2026-05-11 | 2.1858元 | 2.3758元 |
| 2026-05-08 | 2.1389元 | 2.3289元 |
| 2026-05-07 | 2.1542元 | 2.3442元 |
| 2026-05-06 | 2.1436元 | 2.3336元 |
| 2026-04-30 | 2.1125元 | 2.3025元 |
| 2026-04-29 | 2.1228元 | 2.3128元 |
| 2026-04-28 | 2.1180元 | 2.3080元 |
| 2026-04-27 | 2.1033元 | 2.2933元 |
| 2026-04-24 | 2.0859元 | 2.2759元 |
| 2026-04-23 | 2.0879元 | 2.2779元 |
| 2026-04-22 | 2.0779元 | 2.2679元 |
| 2026-04-21 | 2.0550元 | 2.2450元 |
| 2026-04-20 | 2.0501元 | 2.2401元 |
| 2026-04-17 | 2.0392元 | 2.2292元 |
| 2026-04-16 | 2.0559元 | 2.2459元 |
| 2026-04-15 | 2.0481元 | 2.2381元 |
| 2026-04-14 | 2.0645元 | 2.2545元 |