易方达上证50增强C (004746.jj ) 上证50 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-06-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1108元 (2025-12-31) 基金经理张胜记管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率8.06% (2678 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证50增强A 、易方达上证50增强Y |
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易方达上证50增强C(004746) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.1108元 | 2.2508元 |
| 2025-12-30 | 2.1200元 | 2.2600元 |
| 2025-12-29 | 2.1263元 | 2.2663元 |
| 2025-12-26 | 2.1301元 | 2.2701元 |
| 2025-12-25 | 2.1215元 | 2.2615元 |
| 2025-12-24 | 2.1136元 | 2.2536元 |
| 2025-12-23 | 2.1098元 | 2.2498元 |
| 2025-12-22 | 2.1083元 | 2.2483元 |
| 2025-12-19 | 2.0909元 | 2.2309元 |
| 2025-12-18 | 2.0826元 | 2.2226元 |
| 2025-12-17 | 2.0930元 | 2.2330元 |
| 2025-12-16 | 2.0586元 | 2.1986元 |
| 2025-12-15 | 2.0778元 | 2.2178元 |
| 2025-12-12 | 2.0810元 | 2.2210元 |
| 2025-12-11 | 2.0605元 | 2.2005元 |
| 2025-12-10 | 2.0703元 | 2.2103元 |
| 2025-12-09 | 2.0686元 | 2.2086元 |
| 2025-12-08 | 2.0802元 | 2.2202元 |
| 2025-12-05 | 2.0582元 | 2.1982元 |
| 2025-12-04 | 2.0367元 | 2.1767元 |
| 2025-12-03 | 2.0321元 | 2.1721元 |
| 2025-12-02 | 2.0400元 | 2.1800元 |
| 2025-12-01 | 2.0527元 | 2.1927元 |
| 2025-11-28 | 2.0309元 | 2.1709元 |
| 2025-11-27 | 2.0328元 | 2.1728元 |
| 2025-11-26 | 2.0388元 | 2.1788元 |
| 2025-11-25 | 2.0201元 | 2.1601元 |
| 2025-11-24 | 1.9953元 | 2.1353元 |
| 2025-11-21 | 1.9990元 | 2.1390元 |
| 2025-11-20 | 2.0386元 | 2.1786元 |
| 2025-11-19 | 2.0435元 | 2.1835元 |
| 2025-11-18 | 2.0296元 | 2.1696元 |
| 2025-11-17 | 2.0382元 | 2.1782元 |
| 2025-11-14 | 2.0536元 | 2.1936元 |
| 2025-11-13 | 2.0875元 | 2.2275元 |
| 2025-11-12 | 2.0611元 | 2.2011元 |
| 2025-11-11 | 2.0579元 | 2.1979元 |
| 2025-11-10 | 2.0784元 | 2.2184元 |
| 2025-11-07 | 2.0705元 | 2.2105元 |
| 2025-11-06 | 2.0799元 | 2.2199元 |
| 2025-11-05 | 2.0534元 | 2.1934元 |
| 2025-11-04 | 2.0584元 | 2.1984元 |
| 2025-11-03 | 2.0766元 | 2.2166元 |
| 2025-10-31 | 2.0792元 | 2.2192元 |
| 2025-10-30 | 2.0990元 | 2.2390元 |
| 2025-10-29 | 2.1262元 | 2.2662元 |
| 2025-10-28 | 2.1048元 | 2.2448元 |
| 2025-10-27 | 2.1154元 | 2.2554元 |
| 2025-10-24 | 2.0881元 | 2.2281元 |
| 2025-10-23 | 2.0659元 | 2.2059元 |