摩根安隆回报混合A(004738) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2025-12-30 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2025-12-29 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2025-12-26 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2025-12-25 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2025-12-24 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2025-12-23 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2025-12-22 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2025-12-19 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2025-12-18 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2025-12-17 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2025-12-16 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2025-12-15 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2025-12-12 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2025-12-11 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2025-12-10 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2025-12-09 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2025-12-08 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2025-12-05 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2025-12-04 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2025-12-03 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2025-12-02 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2025-12-01 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2025-11-28 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2025-11-27 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2025-11-26 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2025-11-25 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2025-11-24 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2025-11-21 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2025-11-20 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2025-11-19 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2025-11-18 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2025-11-17 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2025-11-14 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2025-11-13 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2025-11-12 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2025-11-11 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2025-11-10 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2025-11-07 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2025-11-06 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2025-11-05 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2025-11-04 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2025-11-03 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2025-10-31 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2025-10-30 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2025-10-29 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2025-10-28 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2025-10-27 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2025-10-24 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2025-10-23 | 1.4156元 | 1.4156元 |