摩根安隆回报混合A(004738) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2026-05-13 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2026-05-12 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-05-11 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2026-05-08 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2026-05-07 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-05-06 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2026-04-30 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-04-29 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-04-28 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2026-04-27 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-04-24 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2026-04-23 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2026-04-22 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-04-21 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2026-04-20 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2026-04-17 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-04-16 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2026-04-15 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-04-14 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-04-13 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2026-04-10 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2026-04-09 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2026-04-08 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-04-07 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-04-03 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-04-02 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2026-04-01 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-03-31 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-03-30 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2026-03-27 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2026-03-26 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2026-03-25 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2026-03-24 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-03-23 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-03-20 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-03-19 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-03-18 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-03-17 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-03-16 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2026-03-13 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2026-03-12 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-03-11 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2026-03-10 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-03-09 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-03-06 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2026-03-05 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2026-03-04 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-03-03 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-03-02 | 1.4877元 | 1.4877元 |