摩根安隆回报混合A(004738) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2026-08-26 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2026-08-25 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2026-08-24 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-08-21 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2026-08-20 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-08-19 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-08-18 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-08-17 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2026-08-14 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2026-08-13 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-08-12 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-08-11 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2026-08-10 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2026-08-07 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2026-08-06 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2026-08-05 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-08-04 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2026-08-03 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-07-31 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2026-07-30 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-07-29 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2026-07-28 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2026-07-27 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2026-07-24 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-07-23 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-07-22 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-07-21 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2026-07-20 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-07-17 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-07-16 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2026-07-15 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-07-14 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2026-07-13 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2026-07-10 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2026-07-09 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2026-07-08 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2026-07-07 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2026-07-06 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-07-03 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-07-02 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2026-07-01 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2026-06-30 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2026-06-29 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-06-26 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-06-25 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2026-06-24 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2026-06-23 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2026-06-22 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2026-06-18 | 1.5237元 | 1.5237元 |