摩根安隆回报混合A(004738) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-10-13 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-10-12 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-10-09 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-10-08 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-09-30 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2026-09-29 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-09-28 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-09-24 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-09-23 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2026-09-22 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2026-09-21 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2026-09-18 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2026-09-17 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-09-16 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-09-15 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2026-09-14 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-09-11 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-09-10 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-09-09 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-09-08 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2026-09-07 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-09-04 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-09-03 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2026-09-02 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2026-09-01 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2026-08-31 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-08-28 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-08-27 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2026-08-26 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2026-08-25 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2026-08-24 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-08-21 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2026-08-20 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-08-19 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-08-18 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-08-17 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2026-08-14 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2026-08-13 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-08-12 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-08-11 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2026-08-10 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2026-08-07 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2026-08-06 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2026-08-05 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-08-04 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2026-08-03 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-07-31 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2026-07-30 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-07-29 | 1.4766元 | 1.4766元 |