摩根安隆回报混合A(004738) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,878.95万 | 9.73% |
| (其中) 股票 | 1,878.95万 | 9.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,081.25万 | 47.01% |
| (其中) 债券 | 9,081.25万 | 47.01% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 7,605.03万 | 39.37% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 678.78万 | 3.51% |
| 5 | 其他资产 | 72.05万 | 0.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 894.48万 | 4.63% |
| 金融业 | 440.88万 | 2.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 115.54万 | 0.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 108.61万 | 0.56% |
| 采矿业 | 86.15万 | 0.45% |
| 建筑业 | 84.51万 | 0.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 78.14万 | 0.40% |
| 农、林、牧、渔业 | 22.24万 | 0.12% |
| 卫生和社会工作 | 14.25万 | 0.07% |
| 租赁和商务服务业 | 13.18万 | 0.07% |
| 房地产业 | 10.71万 | 0.06% |
| 批发和零售业 | 7.06万 | 0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.21万 | 0.02% |
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