摩根安隆回报混合A(004738) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 128.92万元 | 0.60% | 21.49万元 | 0.10% |
| 2025-11-13 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 70.11万元 | 0.60% | 11.69万元 | 0.10% |
| 2025-06-06 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-01-17 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 221.55万元 | 0.60% | 36.92万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 125.28万元 | 0.60% | 20.88万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |