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announcement
摩根安隆回报混合A
(004738.jj )
摩根基金管理（中国）有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2018-02-08
总资产规模
1.37亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.4276
元
(
2025-12-31
)
基金经理
王娟
杨鹏
陈星
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-13
)
持仓换手率
100.90%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.61%
(4533 / 8968)
相关基金:
主从基金:
摩根安隆回报混合C
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摩根安隆回报混合A(004738) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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摩根安隆回报混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.41
元
1.37亿
9,659.26万
元
--
2025-06-30
1.39
元
1.45亿
1.04亿
元
--
2025-03-31
1.38
元
1.55亿
1.12亿
元
--
2024-12-31
1.38
元
1.71亿
1.24亿
元
--
2024-09-30
1.38
元
1.89亿
1.37亿
元
--
2024-06-30
1.32
元
1.99亿
1.51亿
元
--
2024-03-31
--
2.17亿
1.65亿
元
--