摩根安隆回报混合A(004738) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.54元 | 1.25亿 | 8,093.68万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.44元 | 1.21亿 | 8,390.12万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.43元 | 1.23亿 | 8,622.41万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.41元 | 1.37亿 | 9,659.26万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.39元 | 1.45亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.38元 | 1.55亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.38元 | 1.71亿 | 1.24亿元 | -- |