摩根安隆回报混合A(004738) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-07-14 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2026-07-13 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2026-07-10 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2026-07-09 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2026-07-08 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2026-07-07 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2026-07-06 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-07-03 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-07-02 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2026-07-01 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2026-06-30 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2026-06-29 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-06-26 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-06-25 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2026-06-24 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2026-06-23 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2026-06-22 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2026-06-18 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2026-06-17 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2026-06-16 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2026-06-15 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2026-06-12 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-06-11 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-06-10 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2026-06-09 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2026-06-08 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-06-05 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-06-04 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-06-03 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2026-06-02 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-06-01 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-05-29 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-05-28 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2026-05-27 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2026-05-26 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2026-05-25 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2026-05-22 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-05-21 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2026-05-20 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2026-05-19 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2026-05-18 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2026-05-15 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2026-05-14 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2026-05-13 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2026-05-12 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-05-11 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2026-05-08 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2026-05-07 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-05-06 | 1.5147元 | 1.5147元 |