富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式(004736) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.3557元 | 1.4740元 |
| 2026-08-25 | 1.3559元 | 1.4742元 |
| 2026-08-24 | 1.3559元 | 1.4742元 |
| 2026-08-21 | 1.3556元 | 1.4739元 |
| 2026-08-20 | 1.3556元 | 1.4739元 |
| 2026-08-19 | 1.3559元 | 1.4742元 |
| 2026-08-18 | 1.3560元 | 1.4743元 |
| 2026-08-17 | 1.3556元 | 1.4739元 |
| 2026-08-14 | 1.3551元 | 1.4734元 |
| 2026-08-13 | 1.3546元 | 1.4729元 |
| 2026-08-12 | 1.3539元 | 1.4722元 |
| 2026-08-11 | 1.3539元 | 1.4722元 |
| 2026-08-10 | 1.3539元 | 1.4722元 |
| 2026-08-07 | 1.3531元 | 1.4714元 |
| 2026-08-06 | 1.3530元 | 1.4713元 |
| 2026-08-05 | 1.3528元 | 1.4711元 |
| 2026-08-04 | 1.3526元 | 1.4709元 |
| 2026-08-03 | 1.3524元 | 1.4707元 |
| 2026-07-31 | 1.3521元 | 1.4704元 |
| 2026-07-30 | 1.3516元 | 1.4699元 |
| 2026-07-29 | 1.3514元 | 1.4697元 |
| 2026-07-28 | 1.3513元 | 1.4696元 |
| 2026-07-27 | 1.3513元 | 1.4696元 |
| 2026-07-24 | 1.3511元 | 1.4694元 |
| 2026-07-23 | 1.3508元 | 1.4691元 |
| 2026-07-22 | 1.3503元 | 1.4686元 |
| 2026-07-21 | 1.3499元 | 1.4682元 |
| 2026-07-20 | 1.3496元 | 1.4679元 |
| 2026-07-17 | 1.3496元 | 1.4679元 |
| 2026-07-16 | 1.3494元 | 1.4677元 |
| 2026-07-15 | 1.3493元 | 1.4676元 |
| 2026-07-14 | 1.3491元 | 1.4674元 |
| 2026-07-13 | 1.3490元 | 1.4673元 |
| 2026-07-10 | 1.3489元 | 1.4672元 |
| 2026-07-09 | 1.3488元 | 1.4671元 |
| 2026-07-08 | 1.3487元 | 1.4670元 |
| 2026-07-07 | 1.3485元 | 1.4668元 |
| 2026-07-06 | 1.3483元 | 1.4666元 |
| 2026-07-03 | 1.3477元 | 1.4660元 |
| 2026-07-02 | 1.3480元 | 1.4663元 |
| 2026-07-01 | 1.3479元 | 1.4662元 |
| 2026-06-30 | 1.3486元 | 1.4669元 |
| 2026-06-29 | 1.3490元 | 1.4673元 |
| 2026-06-26 | 1.3485元 | 1.4668元 |
| 2026-06-25 | 1.3483元 | 1.4666元 |
| 2026-06-24 | 1.3480元 | 1.4663元 |
| 2026-06-23 | 1.3482元 | 1.4665元 |
| 2026-06-22 | 1.3482元 | 1.4665元 |
| 2026-06-18 | 1.3483元 | 1.4666元 |
| 2026-06-17 | 1.3480元 | 1.4663元 |