富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式(004736) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7.38亿 | 70.33% |
| (其中) 债券 | 7.38亿 | 70.33% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3.11亿 | 29.65% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 24.47万 | 0.02% |
| 4 | 其他资产 | 1,140.00 | 0.0001% |
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最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7.38亿 | 70.33% |
| (其中) 债券 | 7.38亿 | 70.33% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3.11亿 | 29.65% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 24.47万 | 0.02% |
| 4 | 其他资产 | 1,140.00 | 0.0001% |