富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式(004736) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.33元 | 9,624.16万 | 7,261.87万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.33元 | 12.57亿 | 9.43亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.35元 | 13.81亿 | 10.20亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.36元 | 15.35亿 | 11.29亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.33元 | 21.83亿 | 16.42亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.33元 | 2.89亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.00亿 | 8.42亿元 | -- |