富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式(004736) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 208.51万元 | 0.30% | 69.50万元 | 0.10% |
| 2025-05-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 352.26万元 | 0.30% | 117.42万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 124.23万元 | 0.30% | 41.41万元 | 0.10% |
| 2024-06-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |