富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式(004736) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.3412元 | 1.4595元 |
| 2026-04-24 | 1.3416元 | 1.4599元 |
| 2026-04-23 | 1.3426元 | 1.4609元 |
| 2026-04-22 | 1.3437元 | 1.4620元 |
| 2026-04-21 | 1.3422元 | 1.4605元 |
| 2026-04-20 | 1.3415元 | 1.4598元 |
| 2026-04-17 | 1.3412元 | 1.4595元 |
| 2026-04-16 | 1.3400元 | 1.4583元 |
| 2026-04-15 | 1.3395元 | 1.4578元 |
| 2026-04-14 | 1.3390元 | 1.4573元 |
| 2026-04-13 | 1.3382元 | 1.4565元 |
| 2026-04-10 | 1.3367元 | 1.4550元 |
| 2026-04-09 | 1.3363元 | 1.4546元 |
| 2026-04-08 | 1.3361元 | 1.4544元 |
| 2026-04-07 | 1.3354元 | 1.4537元 |
| 2026-04-03 | 1.3346元 | 1.4529元 |
| 2026-04-02 | 1.3339元 | 1.4522元 |
| 2026-04-01 | 1.3336元 | 1.4519元 |
| 2026-03-31 | 1.3340元 | 1.4523元 |
| 2026-03-30 | 1.3335元 | 1.4518元 |
| 2026-03-27 | 1.3329元 | 1.4512元 |
| 2026-03-26 | 1.3327元 | 1.4510元 |
| 2026-03-25 | 1.3325元 | 1.4508元 |
| 2026-03-24 | 1.3324元 | 1.4507元 |
| 2026-03-23 | 1.3323元 | 1.4506元 |
| 2026-03-20 | 1.3322元 | 1.4505元 |
| 2026-03-19 | 1.3322元 | 1.4505元 |
| 2026-03-18 | 1.3320元 | 1.4503元 |
| 2026-03-17 | 1.3317元 | 1.4500元 |
| 2026-03-16 | 1.3317元 | 1.4500元 |
| 2026-03-13 | 1.3318元 | 1.4501元 |
| 2026-03-12 | 1.3316元 | 1.4499元 |
| 2026-03-11 | 1.3315元 | 1.4498元 |
| 2026-03-10 | 1.3314元 | 1.4497元 |
| 2026-03-09 | 1.3313元 | 1.4496元 |
| 2026-03-06 | 1.3315元 | 1.4498元 |
| 2026-03-05 | 1.3314元 | 1.4497元 |
| 2026-03-04 | 1.3313元 | 1.4496元 |
| 2026-03-03 | 1.3312元 | 1.4495元 |
| 2026-03-02 | 1.3312元 | 1.4495元 |
| 2026-02-27 | 1.3310元 | 1.4493元 |
| 2026-02-26 | 1.3309元 | 1.4492元 |
| 2026-02-25 | 1.3309元 | 1.4492元 |
| 2026-02-24 | 1.3309元 | 1.4492元 |
| 2026-02-13 | 1.3305元 | 1.4488元 |
| 2026-02-12 | 1.3305元 | 1.4488元 |
| 2026-02-11 | 1.3304元 | 1.4487元 |
| 2026-02-10 | 1.3304元 | 1.4487元 |
| 2026-02-09 | 1.3304元 | 1.4487元 |
| 2026-02-06 | 1.3303元 | 1.4486元 |