富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式(004736) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.3480元 | 1.4663元 |
| 2026-06-23 | 1.3482元 | 1.4665元 |
| 2026-06-22 | 1.3482元 | 1.4665元 |
| 2026-06-18 | 1.3483元 | 1.4666元 |
| 2026-06-17 | 1.3480元 | 1.4663元 |
| 2026-06-16 | 1.3475元 | 1.4658元 |
| 2026-06-15 | 1.3471元 | 1.4654元 |
| 2026-06-12 | 1.3471元 | 1.4654元 |
| 2026-06-11 | 1.3474元 | 1.4657元 |
| 2026-06-10 | 1.3479元 | 1.4662元 |
| 2026-06-09 | 1.3483元 | 1.4666元 |
| 2026-06-08 | 1.3487元 | 1.4670元 |
| 2026-06-05 | 1.3489元 | 1.4672元 |
| 2026-06-04 | 1.3489元 | 1.4672元 |
| 2026-06-03 | 1.3487元 | 1.4670元 |
| 2026-06-02 | 1.3487元 | 1.4670元 |
| 2026-06-01 | 1.3484元 | 1.4667元 |
| 2026-05-29 | 1.3475元 | 1.4658元 |
| 2026-05-28 | 1.3473元 | 1.4656元 |
| 2026-05-27 | 1.3467元 | 1.4650元 |
| 2026-05-26 | 1.3456元 | 1.4639元 |
| 2026-05-25 | 1.3452元 | 1.4635元 |
| 2026-05-22 | 1.3449元 | 1.4632元 |
| 2026-05-21 | 1.3449元 | 1.4632元 |
| 2026-05-20 | 1.3449元 | 1.4632元 |
| 2026-05-19 | 1.3449元 | 1.4632元 |
| 2026-05-18 | 1.3444元 | 1.4627元 |
| 2026-05-15 | 1.3440元 | 1.4623元 |
| 2026-05-14 | 1.3438元 | 1.4621元 |
| 2026-05-13 | 1.3437元 | 1.4620元 |
| 2026-05-12 | 1.3428元 | 1.4611元 |
| 2026-05-11 | 1.3421元 | 1.4604元 |
| 2026-05-08 | 1.3415元 | 1.4598元 |
| 2026-05-07 | 1.3412元 | 1.4595元 |
| 2026-05-06 | 1.3410元 | 1.4593元 |
| 2026-04-30 | 1.3413元 | 1.4596元 |
| 2026-04-29 | 1.3418元 | 1.4601元 |
| 2026-04-28 | 1.3416元 | 1.4599元 |
| 2026-04-27 | 1.3412元 | 1.4595元 |
| 2026-04-24 | 1.3416元 | 1.4599元 |
| 2026-04-23 | 1.3426元 | 1.4609元 |
| 2026-04-22 | 1.3437元 | 1.4620元 |
| 2026-04-21 | 1.3422元 | 1.4605元 |
| 2026-04-20 | 1.3415元 | 1.4598元 |
| 2026-04-17 | 1.3412元 | 1.4595元 |
| 2026-04-16 | 1.3400元 | 1.4583元 |
| 2026-04-15 | 1.3395元 | 1.4578元 |
| 2026-04-14 | 1.3390元 | 1.4573元 |
| 2026-04-13 | 1.3382元 | 1.4565元 |
| 2026-04-10 | 1.3367元 | 1.4550元 |