中欧瑾泰债券C(004729) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 2,557.83万 | 2,471.81万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 3,087.81万 | 2,992.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 2,678.48万 | 2,562.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 3,603.90万 | 3,476.99万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 4,957.94万 | 4,689.69万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 8,590.61万 | 8,422.99万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2,413.07万 | 2,379.05万元 | -- |